Danish Bonds DKK Acc
Rentenfonds
Profil
Investmentprofil
Der aktiv verwaltete Fonds legt in auf Dänische Kronen lautende amtlich notierte Anleihen an. Die durchschnittliche Duration beträgt 3 bis 5 Jahre. Es wird eine konstante durchschnittliche Duration von 4 Jahren angestrebt. Der Fonds legt in von Staaten, Hypothekenbanken und Unternehmen emittierte Anleihen an.
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Nikolaj Fabricius
Senior Portfolio Manager Bildung: Master of Science Mail: nikolaj.fabricius@sydbank.dk |
Ertrag (nach Kosten)
Ertrag
Pro 06/09/24 12:10Ertrag, Heute +0,08 %
Ertrag Aug: +0,65 %
Lauf. Jahr +3,51 %
NAV vom 06/09/24 12:10
Ertrag, Heute | 0,08 % |
Lfd. Jahr | 3,51 % |
Rücknahme | |
Ausgabe | |
NAV ultimo | 32,95 |
Fondsvermögen (Mio) | 220 DKK |
Ertrag - Aktualisiert 01/09/24
Lfd. Jahr | 3,20 % |
1 Jahr | 7,41 % |
3 Jahre | -2,53 % |
5 Jahre | -4,32 % |
7 Jahre | -0,50 % |
10 Jahre | - |
NAV um 12 Uhr
Datum | NAV um 12 Uhr |
---|---|
05.09.2024 | 32,92 |
04.09.2024 | 32,91 |
03.09.2024 | 32,84 |
02.09.2024 | 32,81 |
30.08.2024 | 32,85 |
29.08.2024 | 32,87 |
28.08.2024 | 32,83 |
27.08.2024 | 32,85 |
26.08.2024 | 32,85 |
23.08.2024 | 32,81 |
22.08.2024 | 32,80 |
21.08.2024 | 32,80 |
20.08.2024 | 32,84 |
19.08.2024 | 32,79 |
16.08.2024 | 32,78 |
15.08.2024 | 32,80 |
14.08.2024 | 32,80 |
13.08.2024 | 32,81 |
12.08.2024 | 32,69 |
09.08.2024 | 32,75 |
08.08.2024 | 32,76 |
07.08.2024 | 32,72 |
06.08.2024 | 32,79 |
05.08.2024 | 32,79 |
02.08.2024 | 32,72 |
01.08.2024 | 32,66 |
31.07.2024 | 32,62 |
30.07.2024 | 32,56 |
29.07.2024 | 32,52 |
26.07.2024 | 32,45 |
25.07.2024 | 32,46 |
24.07.2024 | 32,43 |
23.07.2024 | 32,44 |
22.07.2024 | 32,40 |
19.07.2024 | 32,43 |
18.07.2024 | 32,42 |
17.07.2024 | 32,44 |
16.07.2024 | 32,41 |
15.07.2024 | 32,35 |
12.07.2024 | 32,37 |
11.07.2024 | 32,28 |
10.07.2024 | 32,28 |
09.07.2024 | 32,26 |
08.07.2024 | 32,23 |
05.07.2024 | 32,21 |
04.07.2024 | 32,18 |
03.07.2024 | 32,16 |
02.07.2024 | 32,15 |
01.07.2024 | 32,21 |
28.06.2024 | 32,20 |
27.06.2024 | 32,21 |
26.06.2024 | 32,19 |
25.06.2024 | 32,21 |
24.06.2024 | 32,24 |
21.06.2024 | 32,22 |
20.06.2024 | 32,17 |
19.06.2024 | 32,20 |
18.06.2024 | 32,18 |
17.06.2024 | 32,25 |
14.06.2024 | 32,19 |
13.06.2024 | 32,13 |
12.06.2024 | 32,01 |
11.06.2024 | 32,01 |
10.06.2024 | 32,08 |
07.06.2024 | 32,14 |
06.06.2024 | 32,16 |
04.06.2024 | 32,06 |
03.06.2024 | 32,03 |
31.05.2024 | 31,96 |
30.05.2024 | 31,93 |
29.05.2024 | 31,98 |
28.05.2024 | 32,03 |
27.05.2024 | 32,00 |
24.05.2024 | 32,00 |
23.05.2024 | 32,00 |
22.05.2024 | 32,00 |
21.05.2024 | 32,06 |
17.05.2024 | 32,08 |
16.05.2024 | 32,09 |
15.05.2024 | 32,01 |
14.05.2024 | 31,99 |
13.05.2024 | 31,97 |
08.05.2024 | 32,01 |
07.05.2024 | 32,01 |
06.05.2024 | 31,98 |
03.05.2024 | 31,89 |
02.05.2024 | 31,87 |
01.05.2024 | 31,82 |
30.04.2024 | 31,87 |
29.04.2024 | 31,88 |
26.04.2024 | 31,81 |
25.04.2024 | 31,84 |
24.04.2024 | 31,85 |
23.04.2024 | 31,91 |
22.04.2024 | 31,87 |
19.04.2024 | 31,99 |
18.04.2024 | 31,97 |
17.04.2024 | 31,94 |
16.04.2024 | 31,98 |
15.04.2024 | 32,10 |
12.04.2024 | 32,06 |
11.04.2024 | 32,07 |
10.04.2024 | 32,10 |
09.04.2024 | 32,11 |
08.04.2024 | 32,01 |
05.04.2024 | 32,08 |
04.04.2024 | 32,07 |
03.04.2024 | 32,07 |
02.04.2024 | 32,10 |
27.03.2024 | 32,01 |
26.03.2024 | 32,09 |
25.03.2024 | 32,05 |
22.03.2024 | 31,97 |
21.03.2024 | 31,94 |
20.03.2024 | 31,94 |
19.03.2024 | 31,91 |
18.03.2024 | 31,88 |
15.03.2024 | 31,94 |
14.03.2024 | 31,95 |
13.03.2024 | 32,05 |
12.03.2024 | 32,01 |
11.03.2024 | 32,06 |
08.03.2024 | 32,05 |
07.03.2024 | 31,96 |
06.03.2024 | 31,93 |
05.03.2024 | 31,94 |
04.03.2024 | 31,90 |
01.03.2024 | 31,83 |
29.02.2024 | 31,75 |
28.02.2024 | 31,77 |
27.02.2024 | 31,77 |
26.02.2024 | 31,80 |
23.02.2024 | 31,74 |
22.02.2024 | 31,80 |
21.02.2024 | 31,81 |
20.02.2024 | 31,84 |
19.02.2024 | 31,77 |
16.02.2024 | 31,81 |
15.02.2024 | 31,83 |
14.02.2024 | 31,81 |
13.02.2024 | 31,86 |
12.02.2024 | 31,84 |
09.02.2024 | 31,84 |
08.02.2024 | 31,80 |
07.02.2024 | 31,86 |
06.02.2024 | 31,79 |
05.02.2024 | 31,77 |
02.02.2024 | 31,92 |
01.02.2024 | 31,89 |
31.01.2024 | 31,87 |
30.01.2024 | 31,85 |
29.01.2024 | 31,85 |
26.01.2024 | 31,80 |
25.01.2024 | 31,62 |
24.01.2024 | 31,70 |
23.01.2024 | 31,71 |
22.01.2024 | 31,68 |
19.01.2024 | 31,65 |
18.01.2024 | 31,66 |
17.01.2024 | 31,74 |
16.01.2024 | 31,77 |
15.01.2024 | 31,76 |
12.01.2024 | 31,77 |
11.01.2024 | 31,74 |
10.01.2024 | 31,70 |
09.01.2024 | 31,73 |
08.01.2024 | 31,76 |
05.01.2024 | 31,77 |
04.01.2024 | 31,85 |
03.01.2024 | 31,84 |
02.01.2024 | 31,84 |
29.12.2023 | 31,84 |
28.12.2023 | 31,86 |
27.12.2023 | 31,85 |
22.12.2023 | 31,81 |
21.12.2023 | 31,76 |
20.12.2023 | 31,75 |
19.12.2023 | 31,71 |
18.12.2023 | 31,68 |
15.12.2023 | 31,70 |
14.12.2023 | 31,61 |
13.12.2023 | 31,49 |
12.12.2023 | 31,46 |
11.12.2023 | 31,43 |
08.12.2023 | 31,43 |
07.12.2023 | 31,47 |
06.12.2023 | 31,37 |
05.12.2023 | 31,37 |
04.12.2023 | 31,29 |
01.12.2023 | 31,15 |
30.11.2023 | 31,13 |
29.11.2023 | 31,09 |
28.11.2023 | 31,00 |
27.11.2023 | 30,93 |
24.11.2023 | 30,88 |
23.11.2023 | 30,92 |
22.11.2023 | 30,99 |
21.11.2023 | 30,95 |
20.11.2023 | 30,85 |
17.11.2023 | 30,91 |
16.11.2023 | 30,82 |
15.11.2023 | 30,85 |
14.11.2023 | 30,75 |
13.11.2023 | 30,74 |
10.11.2023 | 30,69 |
09.11.2023 | 30,76 |
08.11.2023 | 30,74 |
07.11.2023 | 30,72 |
06.11.2023 | 30,69 |
03.11.2023 | 30,63 |
02.11.2023 | 30,64 |
01.11.2023 | 30,48 |
31.10.2023 | 30,51 |
30.10.2023 | 30,45 |
27.10.2023 | 30,46 |
26.10.2023 | 30,40 |
25.10.2023 | 30,43 |
24.10.2023 | 30,45 |
23.10.2023 | 30,27 |
20.10.2023 | 30,34 |
19.10.2023 | 30,36 |
18.10.2023 | 30,38 |
17.10.2023 | 30,47 |
16.10.2023 | 30,48 |
13.10.2023 | 30,53 |
12.10.2023 | 30,54 |
11.10.2023 | 30,50 |
10.10.2023 | 30,42 |
09.10.2023 | 30,35 |
06.10.2023 | 30,29 |
05.10.2023 | 30,21 |
04.10.2023 | 30,20 |
03.10.2023 | 30,31 |
02.10.2023 | 30,35 |
29.09.2023 | 30,33 |
28.09.2023 | 30,28 |
27.09.2023 | 30,39 |
26.09.2023 | 30,43 |
25.09.2023 | 30,43 |
22.09.2023 | 30,49 |
21.09.2023 | 30,48 |
20.09.2023 | 30,49 |
19.09.2023 | 30,52 |
18.09.2023 | 30,54 |
15.09.2023 | 30,54 |
14.09.2023 | 30,50 |
13.09.2023 | 30,49 |
12.09.2023 | 30,53 |
11.09.2023 | 30,50 |
08.09.2023 | 30,53 |
07.09.2023 | 30,50 |
06.09.2023 | 30,50 |
05.09.2023 | 30,50 |
04.09.2023 | 30,50 |
01.09.2023 | 30,52 |
31.08.2023 | 30,56 |
30.08.2023 | 30,49 |
29.08.2023 | 30,49 |
28.08.2023 | 30,45 |
25.08.2023 | 30,47 |
24.08.2023 | 30,50 |
23.08.2023 | 30,47 |
22.08.2023 | 30,38 |
21.08.2023 | 30,38 |
18.08.2023 | 30,42 |
17.08.2023 | 30,35 |
16.08.2023 | 30,38 |
15.08.2023 | 30,35 |
14.08.2023 | 30,45 |
11.08.2023 | 30,48 |
10.08.2023 | 30,50 |
09.08.2023 | 30,54 |
08.08.2023 | 30,53 |
07.08.2023 | 30,41 |
04.08.2023 | 30,39 |
03.08.2023 | 30,45 |
02.08.2023 | 30,52 |
01.08.2023 | 30,52 |
31.07.2023 | 30,47 |
28.07.2023 | 30,48 |
27.07.2023 | 30,52 |
26.07.2023 | 30,56 |
25.07.2023 | 30,55 |
24.07.2023 | 30,59 |
21.07.2023 | 30,53 |
19.07.2023 | 30,71 |
18.07.2023 | 30,64 |
17.07.2023 | 30,54 |
14.07.2023 | 30,46 |
13.07.2023 | 30,43 |
12.07.2023 | 30,25 |
11.07.2023 | 30,23 |
10.07.2023 | 30,12 |
07.07.2023 | 30,10 |
06.07.2023 | 30,18 |
05.07.2023 | 30,36 |
04.07.2023 | 30,32 |
03.07.2023 | 30,36 |
30.06.2023 | 30,28 |
29.06.2023 | 30,35 |
28.06.2023 | 30,39 |
27.06.2023 | 30,40 |
26.06.2023 | 30,41 |
23.06.2023 | 30,42 |
22.06.2023 | 30,30 |
21.06.2023 | 30,37 |
20.06.2023 | 30,26 |
19.06.2023 | 30,34 |
16.06.2023 | 30,35 |
15.06.2023 | 30,37 |
14.06.2023 | 30,41 |
13.06.2023 | 30,49 |
12.06.2023 | 30,41 |
09.06.2023 | 30,40 |
08.06.2023 | 30,35 |
07.06.2023 | 30,43 |
06.06.2023 | 30,45 |
02.06.2023 | 30,46 |
01.06.2023 | 30,40 |
31.05.2023 | 30,42 |
30.05.2023 | 30,30 |
26.05.2023 | 30,22 |
25.05.2023 | 30,27 |
24.05.2023 | 30,29 |
23.05.2023 | 30,29 |
22.05.2023 | 30,33 |
17.05.2023 | 30,44 |
16.05.2023 | 30,46 |
15.05.2023 | 30,40 |
12.05.2023 | 30,43 |
11.05.2023 | 30,42 |
10.05.2023 | 30,41 |
09.05.2023 | 30,43 |
08.05.2023 | 30,40 |
04.05.2023 | 30,41 |
03.05.2023 | 30,42 |
02.05.2023 | 30,37 |
01.05.2023 | 30,39 |
28.04.2023 | 30,39 |
27.04.2023 | 30,34 |
26.04.2023 | 30,39 |
25.04.2023 | 30,34 |
24.04.2023 | 30,29 |
21.04.2023 | 30,31 |
20.04.2023 | 30,32 |
19.04.2023 | 30,31 |
18.04.2023 | 30,30 |
17.04.2023 | 30,34 |
14.04.2023 | 30,39 |
13.04.2023 | 30,35 |
12.04.2023 | 30,39 |
11.04.2023 | 30,45 |
05.04.2023 | 30,44 |
04.04.2023 | 30,47 |
03.04.2023 | 30,40 |
31.03.2023 | 30,32 |
30.03.2023 | 30,38 |
29.03.2023 | 30,41 |
28.03.2023 | 30,39 |
27.03.2023 | 30,47 |
24.03.2023 | 30,51 |
23.03.2023 | 30,35 |
22.03.2023 | 30,26 |
21.03.2023 | 30,33 |
20.03.2023 | 30,23 |
17.03.2023 | 30,25 |
16.03.2023 | 30,12 |
15.03.2023 | 30,17 |
14.03.2023 | 30,12 |
13.03.2023 | 30,15 |
10.03.2023 | 30,04 |
09.03.2023 | 29,96 |
08.03.2023 | 29,94 |
07.03.2023 | 29,93 |
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28.02.2023 | 30,05 |
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29.12.2022 | 29,92 |
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17.02.2022 | 32,13 |
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13.01.2022 | 33,31 |
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10.01.2022 | 33,27 |
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06.12.2021 | 33,52 |
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02.12.2021 | 33,39 |
01.12.2021 | 33,33 |
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29.11.2021 | 33,34 |
26.11.2021 | 33,36 |
25.11.2021 | 33,27 |
24.11.2021 | 33,24 |
23.11.2021 | 33,27 |
22.11.2021 | 33,35 |
19.11.2021 | 33,31 |
18.11.2021 | 33,21 |
17.11.2021 | 33,19 |
16.11.2021 | 33,21 |
15.11.2021 | 33,29 |
12.11.2021 | 33,28 |
11.11.2021 | 33,36 |
10.11.2021 | 33,45 |
09.11.2021 | 33,47 |
08.11.2021 | 33,45 |
05.11.2021 | 33,39 |
04.11.2021 | 33,30 |
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02.11.2021 | 33,23 |
01.11.2021 | 33,12 |
29.10.2021 | 33,19 |
28.10.2021 | 33,28 |
27.10.2021 | 33,29 |
26.10.2021 | 33,29 |
25.10.2021 | 33,24 |
22.10.2021 | 33,22 |
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20.10.2021 | 33,23 |
19.10.2021 | 33,31 |
18.10.2021 | 33,30 |
15.10.2021 | 33,40 |
14.10.2021 | 33,32 |
13.10.2021 | 33,29 |
12.10.2021 | 33,29 |
11.10.2021 | 33,28 |
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07.10.2021 | 33,31 |
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01.10.2021 | 33,29 |
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27.09.2021 | 33,19 |
24.09.2021 | 33,18 |
23.09.2021 | 33,29 |
22.09.2021 | 33,35 |
21.09.2021 | 33,44 |
20.09.2021 | 33,45 |
17.09.2021 | 33,39 |
16.09.2021 | 33,46 |
15.09.2021 | 33,59 |
14.09.2021 | 33,56 |
13.09.2021 | 33,59 |
10.09.2021 | 33,60 |
09.09.2021 | 33,56 |
08.09.2021 | 33,57 |
07.09.2021 | 33,63 |
06.09.2021 | 33,68 |
03.09.2021 | 33,67 |
02.09.2021 | 33,69 |
01.09.2021 | 33,67 |
31.08.2021 | 33,69 |
30.08.2021 | 33,73 |
27.08.2021 | 33,75 |
26.08.2021 | 33,77 |
25.08.2021 | 33,82 |
24.08.2021 | 33,86 |
23.08.2021 | 33,81 |
20.08.2021 | 33,86 |
19.08.2021 | 33,86 |
18.08.2021 | 33,89 |
17.08.2021 | 33,89 |
16.08.2021 | 33,86 |
13.08.2021 | 33,86 |
12.08.2021 | 33,85 |
11.08.2021 | 33,84 |
10.08.2021 | 33,88 |
09.08.2021 | 33,86 |
06.08.2021 | 33,89 |
05.08.2021 | 33,92 |
04.08.2021 | 33,91 |
02.08.2021 | 33,87 |
30.07.2021 | 33,87 |
29.07.2021 | 33,87 |
28.07.2021 | 33,86 |
27.07.2021 | 33,85 |
26.07.2021 | 33,80 |
23.07.2021 | 33,76 |
22.07.2021 | 33,70 |
21.07.2021 | 33,68 |
20.07.2021 | 33,68 |
19.07.2021 | 33,64 |
16.07.2021 | 33,60 |
15.07.2021 | 33,56 |
14.07.2021 | 33,51 |
13.07.2021 | 33,57 |
12.07.2021 | 33,61 |
09.07.2021 | 33,62 |
08.07.2021 | 33,64 |
07.07.2021 | 33,56 |
06.07.2021 | 33,49 |
05.07.2021 | 33,52 |
02.07.2021 | 33,54 |
01.07.2021 | 33,49 |
30.06.2021 | 33,45 |
29.06.2021 | 33,43 |
28.06.2021 | 33,41 |
25.06.2021 | 33,45 |
24.06.2021 | 33,45 |
23.06.2021 | 33,40 |
22.06.2021 | 33,34 |
21.06.2021 | 33,37 |
18.06.2021 | 33,33 |
17.06.2021 | 33,25 |
16.06.2021 | 33,26 |
15.06.2021 | 33,30 |
14.06.2021 | 33,33 |
11.06.2021 | 33,33 |
10.06.2021 | 33,31 |
09.06.2021 | 33,26 |
08.06.2021 | 33,18 |
07.06.2021 | 33,16 |
04.06.2021 | 33,14 |
03.06.2021 | 33,21 |
02.06.2021 | 33,27 |
01.06.2021 | 33,29 |
31.05.2021 | 33,30 |
28.05.2021 | 33,34 |
27.05.2021 | 33,40 |
26.05.2021 | 33,38 |
25.05.2021 | 33,30 |
21.05.2021 | 33,21 |
20.05.2021 | 33,15 |
19.05.2021 | 33,29 |
18.05.2021 | 33,31 |
17.05.2021 | 33,41 |
12.05.2021 | 33,51 |
11.05.2021 | 33,54 |
10.05.2021 | 33,60 |
07.05.2021 | 33,60 |
06.05.2021 | 33,63 |
05.05.2021 | 33,56 |
04.05.2021 | 33,54 |
03.05.2021 | 33,50 |
29.04.2021 | 33,57 |
28.04.2021 | 33,56 |
27.04.2021 | 33,61 |
26.04.2021 | 33,60 |
23.04.2021 | 33,64 |
22.04.2021 | 33,64 |
21.04.2021 | 33,60 |
20.04.2021 | 33,56 |
19.04.2021 | 33,63 |
16.04.2021 | 33,63 |
15.04.2021 | 33,62 |
14.04.2021 | 33,65 |
13.04.2021 | 33,66 |
12.04.2021 | 33,69 |
09.04.2021 | 33,76 |
08.04.2021 | 33,78 |
07.04.2021 | 33,78 |
06.04.2021 | 33,72 |
31.03.2021 | 33,66 |
30.03.2021 | 33,68 |
29.03.2021 | 33,77 |
26.03.2021 | 33,80 |
25.03.2021 | 33,80 |
24.03.2021 | 33,77 |
23.03.2021 | 33,72 |
22.03.2021 | 33,72 |
19.03.2021 | 33,74 |
18.03.2021 | 33,75 |
17.03.2021 | 33,81 |
16.03.2021 | 33,82 |
12.03.2021 | 33,86 |
11.03.2021 | 33,82 |
10.03.2021 | 33,77 |
09.03.2021 | 33,76 |
08.03.2021 | 33,74 |
05.03.2021 | 33,77 |
04.03.2021 | 33,82 |
03.03.2021 | 33,89 |
02.03.2021 | 33,87 |
01.03.2021 | 33,73 |
26.02.2021 | 33,63 |
25.02.2021 | 33,65 |
24.02.2021 | 33,80 |
23.02.2021 | 33,83 |
22.02.2021 | 33,80 |
19.02.2021 | 33,90 |
18.02.2021 | 33,98 |
17.02.2021 | 34,01 |
16.02.2021 | 34,05 |
15.02.2021 | 34,06 |
12.02.2021 | 34,15 |
11.02.2021 | 34,15 |
10.02.2021 | 34,12 |
09.02.2021 | 34,14 |
08.02.2021 | 34,13 |
05.02.2021 | 34,16 |
04.02.2021 | 34,19 |
03.02.2021 | 34,21 |
02.02.2021 | 34,23 |
01.02.2021 | 34,25 |
29.01.2021 | 34,24 |
28.01.2021 | 34,27 |
27.01.2021 | 34,26 |
26.01.2021 | 34,28 |
25.01.2021 | 34,27 |
22.01.2021 | 34,24 |
21.01.2021 | 34,26 |
20.01.2021 | 34,25 |
19.01.2021 | 34,24 |
18.01.2021 | 34,27 |
15.01.2021 | 34,28 |
14.01.2021 | 34,27 |
13.01.2021 | 34,24 |
12.01.2021 | 34,25 |
11.01.2021 | 34,30 |
08.01.2021 | 34,31 |
07.01.2021 | 34,32 |
06.01.2021 | 34,31 |
05.01.2021 | 34,35 |
04.01.2021 | 34,33 |
31.12.2020 | 34,30 |
30.12.2020 | 34,29 |
29.12.2020 | 34,30 |
28.12.2020 | 34,25 |
23.12.2020 | 34,29 |
22.12.2020 | 34,28 |
21.12.2020 | 34,30 |
18.12.2020 | 34,27 |
17.12.2020 | 34,28 |
16.12.2020 | 34,27 |
15.12.2020 | 34,30 |
14.12.2020 | 34,31 |
11.12.2020 | 34,31 |
10.12.2020 | 34,30 |
09.12.2020 | 34,27 |
08.12.2020 | 34,25 |
07.12.2020 | 34,24 |
04.12.2020 | 34,22 |
03.12.2020 | 34,21 |
02.12.2020 | 34,19 |
01.12.2020 | 34,22 |
30.11.2020 | 34,23 |
27.11.2020 | 34,23 |
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Ertrag & Dividende
Jahr | Ertrag | Dividende | Beteiligungskapital | Kapitalerträge | Steuerfrei | Inventarwert pro Anteil (Jahres Ende) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6,27 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,83 |
2022 | -10,44 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,95 |
2021 | -2,48 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,44 |
2020 | 1,63 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,29 |
2019 | 1,50 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,75 |
2018 | 0,31 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,25 |
2017 | 1,80 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,15 |
2016 | -0,03 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,56 |
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Jüngste Entwicklung
Danish Bonds DKK Acc | Ertrag August | Lauf. Jahr |
---|---|---|
Jüngste Entwicklung | 0,65 % | 3,20 % |
Ertrag Benchmark | 0,59 % | 1,64 % |
Wertpapierbestand
Wertpapierbestand
Die 10 größten Positionen Wertpapiere | Kupon | Land | Währung | Anteil |
---|---|---|---|---|
3.96% BRF SDO 01.07.2027 | 3,96 | Dänemark | DKK | 4,58 % |
0.50% Nordea SDRO 01.01.2042 | 0,50 | Dänemark | DKK | 4,48 % |
2.25% Danske Stat 15.11.2033 | 2,25 | Dänemark | DKK | 3,75 % |
4.00% Nykredit SDO 01.10.2046 | 4,00 | Dänemark | DKK | 3,74 % |
4.00% BRF SDO 01.10.2053 | 4,00 | Dänemark | DKK | 3,24 % |
0.00% BRF SDO 01.10.2040 | 0,00 | Dänemark | DKK | 2,94 % |
5.00% BRF SDO 01.10.2056 | 5,00 | Dänemark | DKK | 2,85 % |
0.00% Nordea SDRO 01.10.2040 | 0,00 | Dänemark | DKK | 2,81 % |
5.00% Nykredit SDO 01.10.2043 | 5,00 | Dänemark | DKK | 2,43 % |
2.00% Nykredit SDO 01.10.2047 | 2,00 | Dänemark | DKK | 2,37 % |
Wertpapierbestand: 141 | ||||
Alle zeigen |
Länderzuordnung
Land | Anteil | Änderung (%-Punkten) |
---|---|---|
Dänemark | 99,54 % | -0,04 % |
Färöer Inseln | 0,49 % | 0,15 % |
Andere | -0,03 % | 0,00 % |
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Risiko
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Potenziell niedrigere Erträge
Potenziell höhere Erträge
Risikoskala
Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.
Historische Ertragsschwankungen p.a.
Figuren viser henholdsvis det laveste og højeste historiske afkast p.a. i afdelingen målt over perioder på 1, 3 og 5 år. Beregningerne tager udgangspunkt i indre værdier ultimo hver måned og dækker en periode på 10 år, hvis afdelingen har eksisteret så længe.
Har afdelingen eksisteret i mindre end 10 år, viser figuren afkastudsvingene i den periode, som afdelingen har eksisteret.
Duration
Anlageklassen
Anlageklassen | Anteil |
---|---|
Pfandbriefe | 87,63 % |
Staatsanleihen | 5,52 % |
Staatliche Unternehmensanleihen | 0,00 % |
Unternehmenanleihen | 6,88 % |
Barposition | -0,03 % |
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Kosten
Kosten
Kosten | Laufen ca. | Transaktionskosten | Ausgabeaufschlag bis zu | Redemption |
---|---|---|---|---|
Danish Bonds DKK Acc | 0,40 % | 0,06 % | 2,90 % | 0,00 % |
Unterlagen
Kennzahlen
Kennzahlen vom 31/8-24
ISIN | DK0060738672 |
Dänisher VP Code | 6073867 |
Auflegung des Fonds | 15.08.2016 |
Benchmark | 50% Nordea GCM 3Y + 50% Nordea GCM 5Y |
Amtlich Notiert | Nein |
Dividendenzahlung | Nein |
Letzte Anteilinhaberversammlung | 22.03.2024 |
Empfohlener Anlagehorizont | Min. 3 Jahre |
Portfolio Manager | Nikolaj Fabricius |
Währung | DKK |
Laufende Kosten | 0,40 % |
Transaktionskosten | 0,06 % |
Vermögen der Anteilsklassen (mio) | 220 DKK |
Vermögen aller Anteilsklassen (mio) | 4.561 DKK |
Stückelung | 10 |
Steuersatz 2023 | 31,83 DKK |
NAV ultimo August 2024 | 32,85 |
Tax Rate | - |
Wertpapierbestand | 141 |
Einkommensart | Kapitaleinkommen |
Besteuerung | Aktienbesteuerung |
Dividende pro Anteil (2022) | - |
Ertrag im laufenden Jahr | 3,20 % |
Deviation + (1 Jahr) (vom 31/7-24) | 3,26 |
Deviation + (3 Jahre) (vom 31/7-24) | 5,05 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) (vom 31/7-24) | -0,65 |
Effektive Verzinsung | 3,35 % |
Durchschnitt Duration | 3,85 |