Danish Bonds DKK Acc

Rentenfonds

Siehe Renditen seit Jahresbeginn
  • Siehe Renditen seit Jahresbeginn
  • Siehe Retouren in Okt
  • Siehe Rückgaben heute

4,67 %

Pro 20/11/24 12:05

NIEDRIGES RISIKO

HOHES RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0060738672

Laufen ca.

0,38 %

Fondsfakten > KIID > Prospekt >

Profil

Investmentprofil
Der aktiv verwaltete Fonds legt in auf Dänische Kronen lautende amtlich notierte Anleihen an. Die durchschnittliche Duration beträgt 3 bis 5 Jahre. Es wird eine konstante durchschnittliche Duration von 4 Jahren angestrebt. Der Fonds legt in von Staaten, Hypothekenbanken und Unternehmen emittierte Anleihen an.


Nikolaj Fabricius
Senior Portfolio Manager
Bildung: Master of Science

Mail: nikolaj.fabricius@sydbank.dk

Ertrag (nach Kosten)

Ertrag

Pro 20/11/24 12:05

Ertrag, Heute -0,11 %

Ertrag Okt: -0,12 %

Lauf. Jahr +4,67 %

NAV vom 20/11/24 12:05

Ertrag, Heute -0,11 %
Lfd. Jahr 4,67 %
Rücknahme
Ausgabe
NAV ultimo 33,32
Fondsvermögen (Mio) 249 DKK

Ertrag - Aktualisiert 01/11/24

Lfd. Jahr 4,27 %
1 Jahr 8,73 %
3 Jahre 0,20 %
5 Jahre -2,23 %
7 Jahre 0,21 %
10 Jahre -

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

NAV um 12 Uhr

Datum NAV um 12 Uhr
19.11.202433,35
18.11.202433,32
15.11.202433,34
14.11.202433,33
13.11.202433,31
12.11.202433,36
11.11.202433,32
08.11.202433,28
07.11.202433,25
06.11.202433,27
05.11.202433,21
04.11.202433,21
01.11.202433,21
31.10.202433,20
30.10.202433,26
29.10.202433,28
28.10.202433,28
25.10.202433,26
24.10.202433,30
23.10.202433,23
22.10.202433,21
21.10.202433,30
18.10.202433,27
17.10.202433,24
16.10.202433,24
15.10.202433,22
14.10.202433,17
11.10.202433,16
10.10.202433,20
09.10.202433,18
08.10.202433,18
07.10.202433,12
04.10.202433,18
03.10.202433,23
02.10.202433,26
01.10.202433,26
30.09.202433,20
27.09.202433,20
26.09.202433,17
25.09.202433,19
24.09.202433,11
23.09.202433,11
20.09.202433,08
19.09.202433,04
18.09.202433,05
17.09.202433,09
16.09.202433,05
13.09.202433,07
12.09.202433,05
11.09.202433,04
10.09.202433,04
09.09.202432,93
06.09.202432,95
05.09.202432,92
04.09.202432,91
03.09.202432,84
02.09.202432,81
30.08.202432,85
29.08.202432,87
28.08.202432,83
27.08.202432,85
26.08.202432,85
23.08.202432,81
22.08.202432,80
21.08.202432,80
20.08.202432,84
19.08.202432,79
16.08.202432,78
15.08.202432,80
14.08.202432,80
13.08.202432,81
12.08.202432,69
09.08.202432,75
08.08.202432,76
07.08.202432,72
06.08.202432,79
05.08.202432,79
02.08.202432,72
01.08.202432,66
31.07.202432,62
30.07.202432,56
29.07.202432,52
26.07.202432,45
25.07.202432,46
24.07.202432,43
23.07.202432,44
22.07.202432,40
19.07.202432,43
18.07.202432,42
17.07.202432,44
16.07.202432,41
15.07.202432,35
12.07.202432,37
11.07.202432,28
10.07.202432,28
09.07.202432,26
08.07.202432,23
05.07.202432,21
04.07.202432,18
03.07.202432,16
02.07.202432,15
01.07.202432,21
28.06.202432,20
27.06.202432,21
26.06.202432,19
25.06.202432,21
24.06.202432,24
21.06.202432,22
20.06.202432,17
19.06.202432,20
18.06.202432,18
17.06.202432,25
14.06.202432,19
13.06.202432,13
12.06.202432,01
11.06.202432,01
10.06.202432,08
07.06.202432,14
06.06.202432,16
04.06.202432,06
03.06.202432,03
31.05.202431,96
30.05.202431,93
29.05.202431,98
28.05.202432,03
27.05.202432,00
24.05.202432,00
23.05.202432,00
22.05.202432,00
21.05.202432,06
17.05.202432,08
16.05.202432,09
15.05.202432,01
14.05.202431,99
13.05.202431,97
08.05.202432,01
07.05.202432,01
06.05.202431,98
03.05.202431,89
02.05.202431,87
01.05.202431,82
30.04.202431,87
29.04.202431,88
26.04.202431,81
25.04.202431,84
24.04.202431,85
23.04.202431,91
22.04.202431,87
19.04.202431,99
18.04.202431,97
17.04.202431,94
16.04.202431,98
15.04.202432,10
12.04.202432,06
11.04.202432,07
10.04.202432,10
09.04.202432,11
08.04.202432,01
05.04.202432,08
04.04.202432,07
03.04.202432,07
02.04.202432,10
27.03.202432,01
26.03.202432,09
25.03.202432,05
22.03.202431,97
21.03.202431,94
20.03.202431,94
19.03.202431,91
18.03.202431,88
15.03.202431,94
14.03.202431,95
13.03.202432,05
12.03.202432,01
11.03.202432,06
08.03.202432,05
07.03.202431,96
06.03.202431,93
05.03.202431,94
04.03.202431,90
01.03.202431,83
29.02.202431,75
28.02.202431,77
27.02.202431,77
26.02.202431,80
23.02.202431,74
22.02.202431,80
21.02.202431,81
20.02.202431,84
19.02.202431,77
16.02.202431,81
15.02.202431,83
14.02.202431,81
13.02.202431,86
12.02.202431,84
09.02.202431,84
08.02.202431,80
07.02.202431,86
06.02.202431,79
05.02.202431,77
02.02.202431,92
01.02.202431,89
31.01.202431,87
30.01.202431,85
29.01.202431,85
26.01.202431,80
25.01.202431,62
24.01.202431,70
23.01.202431,71
22.01.202431,68
19.01.202431,65
18.01.202431,66
17.01.202431,74
16.01.202431,77
15.01.202431,76
12.01.202431,77
11.01.202431,74
10.01.202431,70
09.01.202431,73
08.01.202431,76
05.01.202431,77
04.01.202431,85
03.01.202431,84
02.01.202431,84
29.12.202331,84
28.12.202331,86
27.12.202331,85
22.12.202331,81
21.12.202331,76
20.12.202331,75
19.12.202331,71
18.12.202331,68
15.12.202331,70
14.12.202331,61
13.12.202331,49
12.12.202331,46
11.12.202331,43
08.12.202331,43
07.12.202331,47
06.12.202331,37
05.12.202331,37
04.12.202331,29
01.12.202331,15
30.11.202331,13
29.11.202331,09
28.11.202331,00
27.11.202330,93
24.11.202330,88
23.11.202330,92
22.11.202330,99
21.11.202330,95
20.11.202330,85
17.11.202330,91
16.11.202330,82
15.11.202330,85
14.11.202330,75
13.11.202330,74
10.11.202330,69
09.11.202330,76
08.11.202330,74
07.11.202330,72
06.11.202330,69
03.11.202330,63
02.11.202330,64
01.11.202330,48
31.10.202330,51
30.10.202330,45
27.10.202330,46
26.10.202330,40
25.10.202330,43
24.10.202330,45
23.10.202330,27
20.10.202330,34
19.10.202330,36
18.10.202330,38
17.10.202330,47
16.10.202330,48
13.10.202330,53
12.10.202330,54
11.10.202330,50
10.10.202330,42
09.10.202330,35
06.10.202330,29
05.10.202330,21
04.10.202330,20
03.10.202330,31
02.10.202330,35
29.09.202330,33
28.09.202330,28
27.09.202330,39
26.09.202330,43
25.09.202330,43
22.09.202330,49
21.09.202330,48
20.09.202330,49
19.09.202330,52
18.09.202330,54
15.09.202330,54
14.09.202330,50
13.09.202330,49
12.09.202330,53
11.09.202330,50
08.09.202330,53
07.09.202330,50
06.09.202330,50
05.09.202330,50
04.09.202330,50
01.09.202330,52
31.08.202330,56
30.08.202330,49
29.08.202330,49
28.08.202330,45
25.08.202330,47
24.08.202330,50
23.08.202330,47
22.08.202330,38
21.08.202330,38
18.08.202330,42
17.08.202330,35
16.08.202330,38
15.08.202330,35
14.08.202330,45
11.08.202330,48
10.08.202330,50
09.08.202330,54
08.08.202330,53
07.08.202330,41
04.08.202330,39
03.08.202330,45
02.08.202330,52
01.08.202330,52
31.07.202330,47
28.07.202330,48
27.07.202330,52
26.07.202330,56
25.07.202330,55
24.07.202330,59
21.07.202330,53
19.07.202330,71
18.07.202330,64
17.07.202330,54
14.07.202330,46
13.07.202330,43
12.07.202330,25
11.07.202330,23
10.07.202330,12
07.07.202330,10
06.07.202330,18
05.07.202330,36
04.07.202330,32
03.07.202330,36
30.06.202330,28
29.06.202330,35
28.06.202330,39
27.06.202330,40
26.06.202330,41
23.06.202330,42
22.06.202330,30
21.06.202330,37
20.06.202330,26
19.06.202330,34
16.06.202330,35
15.06.202330,37
14.06.202330,41
13.06.202330,49
12.06.202330,41
09.06.202330,40
08.06.202330,35
07.06.202330,43
06.06.202330,45
02.06.202330,46
01.06.202330,40
31.05.202330,42
30.05.202330,30
26.05.202330,22
25.05.202330,27
24.05.202330,29
23.05.202330,29
22.05.202330,33
17.05.202330,44
16.05.202330,46
15.05.202330,40
12.05.202330,43
11.05.202330,42
10.05.202330,41
09.05.202330,43
08.05.202330,40
04.05.202330,41
03.05.202330,42
02.05.202330,37
01.05.202330,39
28.04.202330,39
27.04.202330,34
26.04.202330,39
25.04.202330,34
24.04.202330,29
21.04.202330,31
20.04.202330,32
19.04.202330,31
18.04.202330,30
17.04.202330,34
14.04.202330,39
13.04.202330,35
12.04.202330,39
11.04.202330,45
05.04.202330,44
04.04.202330,47
03.04.202330,40
31.03.202330,32
30.03.202330,38
29.03.202330,41
28.03.202330,39
27.03.202330,47
24.03.202330,51
23.03.202330,35
22.03.202330,26
21.03.202330,33
20.03.202330,23
17.03.202330,25
16.03.202330,12
15.03.202330,17
14.03.202330,12
13.03.202330,15
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31.05.202133,30
28.05.202133,34
27.05.202133,40
26.05.202133,38
25.05.202133,30
21.05.202133,21
20.05.202133,15
19.05.202133,29
18.05.202133,31
17.05.202133,41
12.05.202133,51
11.05.202133,54
10.05.202133,60
07.05.202133,60
06.05.202133,63
05.05.202133,56
04.05.202133,54
03.05.202133,50
29.04.202133,57
28.04.202133,56
27.04.202133,61
26.04.202133,60
23.04.202133,64
22.04.202133,64
21.04.202133,60
20.04.202133,56
19.04.202133,63
16.04.202133,63
15.04.202133,62
14.04.202133,65
13.04.202133,66
12.04.202133,69
09.04.202133,76
08.04.202133,78
07.04.202133,78
06.04.202133,72
31.03.202133,66
30.03.202133,68
29.03.202133,77
26.03.202133,80
25.03.202133,80
24.03.202133,77
23.03.202133,72
22.03.202133,72
19.03.202133,74
18.03.202133,75
17.03.202133,81
16.03.202133,82
12.03.202133,86
11.03.202133,82
10.03.202133,77
09.03.202133,76
08.03.202133,74
05.03.202133,77
04.03.202133,82
03.03.202133,89
02.03.202133,87
01.03.202133,73
26.02.202133,63
25.02.202133,65
24.02.202133,80
23.02.202133,83
22.02.202133,80
19.02.202133,90
18.02.202133,98
17.02.202134,01
16.02.202134,05
15.02.202134,06
12.02.202134,15
11.02.202134,15
10.02.202134,12
09.02.202134,14
08.02.202134,13
05.02.202134,16
04.02.202134,19
03.02.202134,21
02.02.202134,23
01.02.202134,25
29.01.202134,24
28.01.202134,27
27.01.202134,26
26.01.202134,28
25.01.202134,27
22.01.202134,24
21.01.202134,26
20.01.202134,25
19.01.202134,24
18.01.202134,27
15.01.202134,28
14.01.202134,27
13.01.202134,24
12.01.202134,25
11.01.202134,30
08.01.202134,31
07.01.202134,32
06.01.202134,31
05.01.202134,35
04.01.202134,33
31.12.202034,30
30.12.202034,29
29.12.202034,30
28.12.202034,25
23.12.202034,29
22.12.202034,28
21.12.202034,30
18.12.202034,27
17.12.202034,28
16.12.202034,27
15.12.202034,30
14.12.202034,31
11.12.202034,31
10.12.202034,30
09.12.202034,27
08.12.202034,25
07.12.202034,24
04.12.202034,22
03.12.202034,21
02.12.202034,19
01.12.202034,22
30.11.202034,23
27.11.202034,23
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Ertrag & Dividende

Jahr Ertrag Dividende Beteiligungskapital Kapitalerträge Steuerfrei Inventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
2023 6,27 % 0,00 0,00 0,00 0,00 31,83
2022 -10,44 % 0,00 0,00 0,00 0,00 29,95
2021 -2,48 % 0,00 0,00 0,00 0,00 33,44
2020 1,63 % 0,00 0,00 0,00 0,00 34,29
2019 1,50 % 0,00 0,00 0,00 0,00 33,75
2018 0,31 % 0,00 0,00 0,00 0,00 33,25
2017 1,80 % 0,00 0,00 0,00 0,00 33,15
2016 -0,03 % 0,00 0,00 0,00 0,00 32,56
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Jüngste Entwicklung

Danish Bonds DKK Acc Ertrag Oktober Lauf. Jahr
Jüngste Entwicklung -0,12 % 4,27 %
Ertrag Benchmark -0,53 % 2,19 %

Wertpapierbestand

Wertpapierbestand

Die 10 größten Positionen Kupon Land Währung Anteil
0.50% Nordea SDRO 01.01.20420,50DänemarkDKK4,29 %
2.25% Danske Stat 15.11.20332,25DänemarkDKK4,27 %
3.60% BRF SDO 01.07.20273,60DänemarkDKK3,97 %
4.00% Nykredit SDO 01.10.20464,00DänemarkDKK3,69 %
4.00% BRF SDO 01.10.20534,00DänemarkDKK3,13 %
0.00% BRF SDO 01.10.20400,00DänemarkDKK2,82 %
5.00% BRF SDO 01.10.20565,00DänemarkDKK2,72 %
0.00% Nordea SDRO 01.10.20400,00DänemarkDKK2,67 %
4.00% Nykredit SDO 01.10.20564,00DänemarkDKK2,35 %
5.00% Nykredit SDO 01.10.20435,00DänemarkDKK2,27 %
Wertpapierbestand: 139
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Länderzuordnung

Land Anteil Änderung (%-Punkten)
Dänemark 99,56 % -0,02 %
Färöer Inseln 0,48 % 0,14 %
Andere -0,04 % 0,00 %

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Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Der Risikoindikator gibt das Risikoniveau des Fonds im Vergleich zu anderen Produkten an. Die Einstufung kann sich ändern und ist nicht unbedingt ein verlässlicher Indikator für das zukünftige Risikoprofil.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Duration

Anlageklassen

Anlageklassen Anteil
Pfandbriefe 86,66 %
Staatsanleihen 6,41 %
Staatliche Unternehmensanleihen 0,00 %
Unternehmenanleihen 6,97 %
Barposition -0,04 %

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Kosten

Kosten

Kosten Laufen ca. Transaktionskosten Ausgabeaufschlag bis zu Redemption
Danish Bonds DKK Acc 0,38 % 0,06 % 2,90 % 0,00 %

Unterlagen

Fondsfakten
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Nachhaltigkeitsbezogene Informationen
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Prospekt
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Central Information
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Kennzahlen

Kennzahlen vom 31/10-24

ISIN DK0060738672
Dänisher VP Code 6073867
Auflegung des Fonds 15.08.2016
Benchmark 50% Nordea GCM 3Y + 50% Nordea GCM 5Y
Amtlich Notiert Nein
Dividendenzahlung Nein
Letzte Anteilinhaberversammlung 22.03.2024
Empfohlener Anlagehorizont Min. 3 Jahre
Portfolio Manager Nikolaj Fabricius
Währung DKK
Laufende Kosten 0,38 %
Transaktionskosten 0,06 %
Vermögen der Anteilsklassen (mio) 246 DKK
Vermögen aller Anteilsklassen (mio) 4.717 DKK
Stückelung 10
Steuersatz 2023 31,83 DKK
NAV ultimo Oktober 2024 33,19
Tax Rate -
Wertpapierbestand 139
Einkommensart Kapitaleinkommen
Besteuerung Aktienbesteuerung
Dividende pro Anteil (2023) -
Ertrag im laufenden Jahr 4,27 %
Deviation + (1 Jahr) (vom 31/7-24) 3,26
Deviation + (3 Jahre) (vom 31/7-24) 5,05
Sharpe Ratio (3 Jahre) (vom 31/7-24) -0,65
Effektive Verzinsung 3,18 %
Durchschnitt Duration 3,75