Danish Bonds DKK Acc

Rentenfonds

Siehe Renditen seit Jahresbeginn
  • Siehe Renditen seit Jahresbeginn
  • Siehe Retouren in Mär
  • Siehe Rückgaben heute

0,03 %

Pro 02/04/25 12:06

NIEDRIGES RISIKO

HOHES RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0060738672

Laufen ca.

0,38 %

Fondsfakten > KIID > Prospekt >

Profil

Investmentprofil
Der aktiv verwaltete Fonds legt in auf Dänische Kronen lautende amtlich notierte Anleihen an. Die durchschnittliche Duration beträgt 3 bis 5 Jahre. Es wird eine konstante durchschnittliche Duration von 4 Jahren angestrebt. Der Fonds legt in von Staaten, Hypothekenbanken und Unternehmen emittierte Anleihen an.


Nikolaj Fabricius
Senior Portfolio Manager
Bildung: Master of Science

Mail: nikolaj.fabricius@sydbank.dk

Ertrag (nach Kosten)

Ertrag

Pro 02/04/25 12:06

Ertrag, Heute +0,05 %

Ertrag Mär: -0,58 %

Lauf. Jahr +0,03 %

NAV vom 02/04/25 12:06

Ertrag, Heute 0,05 %
Lfd. Jahr 0,03 %
Rücknahme
Ausgabe
NAV ultimo 33,44
Fondsvermögen (Mio) 257 DKK

Ertrag - Aktualisiert 01/04/25

Lfd. Jahr -0,10 %
1 Jahr 4,04 %
3 Jahre 4,75 %
5 Jahre -0,13 %
7 Jahre 0,86 %
10 Jahre -

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

NAV um 12 Uhr

Datum NAV um 12 Uhr
01.04.202533,42
31.03.202533,44
28.03.202533,38
27.03.202533,30
26.03.202533,26
25.03.202533,23
24.03.202533,28
21.03.202533,29
20.03.202533,23
19.03.202533,14
18.03.202533,05
17.03.202533,15
14.03.202533,07
13.03.202533,07
12.03.202533,03
11.03.202533,06
10.03.202533,10
07.03.202533,01
06.03.202532,98
05.03.202533,32
04.03.202533,55
03.03.202533,53
28.02.202533,61
27.02.202533,55
26.02.202533,55
25.02.202533,52
24.02.202533,51
21.02.202533,50
20.02.202533,44
19.02.202533,47
18.02.202533,49
17.02.202533,50
14.02.202533,54
13.02.202533,51
12.02.202533,57
11.02.202533,57
10.02.202533,57
07.02.202533,56
06.02.202533,54
05.02.202533,61
04.02.202533,51
03.02.202533,52
31.01.202533,42
30.01.202533,37
29.01.202533,30
28.01.202533,31
27.01.202533,35
24.01.202533,33
23.01.202533,37
22.01.202533,41
21.01.202533,38
20.01.202533,34
17.01.202533,35
16.01.202533,28
15.01.202533,18
14.01.202533,28
13.01.202533,25
10.01.202533,33
09.01.202533,42
08.01.202533,43
07.01.202533,45
06.01.202533,47
03.01.202533,50
02.01.202533,52
30.12.202433,42
27.12.202433,41
23.12.202433,46
20.12.202433,48
19.12.202433,44
18.12.202433,52
17.12.202433,52
16.12.202433,50
13.12.202433,52
12.12.202433,58
11.12.202433,61
10.12.202433,60
09.12.202433,59
06.12.202433,58
05.12.202433,62
04.12.202433,61
03.12.202433,60
02.12.202433,55
29.11.202433,47
28.11.202433,44
27.11.202433,43
26.11.202433,41
25.11.202433,39
22.11.202433,34
21.11.202433,33
20.11.202433,32
19.11.202433,35
18.11.202433,32
15.11.202433,34
14.11.202433,33
13.11.202433,31
12.11.202433,36
11.11.202433,32
08.11.202433,28
07.11.202433,25
06.11.202433,27
05.11.202433,21
04.11.202433,21
01.11.202433,21
31.10.202433,20
30.10.202433,26
29.10.202433,28
28.10.202433,28
25.10.202433,26
24.10.202433,30
23.10.202433,23
22.10.202433,21
21.10.202433,30
18.10.202433,27
17.10.202433,24
16.10.202433,24
15.10.202433,22
14.10.202433,17
11.10.202433,16
10.10.202433,20
09.10.202433,18
08.10.202433,18
07.10.202433,12
04.10.202433,18
03.10.202433,23
02.10.202433,26
01.10.202433,26
30.09.202433,20
27.09.202433,20
26.09.202433,17
25.09.202433,19
24.09.202433,11
23.09.202433,11
20.09.202433,08
19.09.202433,04
18.09.202433,05
17.09.202433,09
16.09.202433,05
13.09.202433,07
12.09.202433,05
11.09.202433,04
10.09.202433,04
09.09.202432,93
06.09.202432,95
05.09.202432,92
04.09.202432,91
03.09.202432,84
02.09.202432,81
30.08.202432,85
29.08.202432,87
28.08.202432,83
27.08.202432,85
26.08.202432,85
23.08.202432,81
22.08.202432,80
21.08.202432,80
20.08.202432,84
19.08.202432,79
16.08.202432,78
15.08.202432,80
14.08.202432,80
13.08.202432,81
12.08.202432,69
09.08.202432,75
08.08.202432,76
07.08.202432,72
06.08.202432,79
05.08.202432,79
02.08.202432,72
01.08.202432,66
31.07.202432,62
30.07.202432,56
29.07.202432,52
26.07.202432,45
25.07.202432,46
24.07.202432,43
23.07.202432,44
22.07.202432,40
19.07.202432,43
18.07.202432,42
17.07.202432,44
16.07.202432,41
15.07.202432,35
12.07.202432,37
11.07.202432,28
10.07.202432,28
09.07.202432,26
08.07.202432,23
05.07.202432,21
04.07.202432,18
03.07.202432,16
02.07.202432,15
01.07.202432,21
28.06.202432,20
27.06.202432,21
26.06.202432,19
25.06.202432,21
24.06.202432,24
21.06.202432,22
20.06.202432,17
19.06.202432,20
18.06.202432,18
17.06.202432,25
14.06.202432,19
13.06.202432,13
12.06.202432,01
11.06.202432,01
10.06.202432,08
07.06.202432,14
06.06.202432,16
04.06.202432,06
03.06.202432,03
31.05.202431,96
30.05.202431,93
29.05.202431,98
28.05.202432,03
27.05.202432,00
24.05.202432,00
23.05.202432,00
22.05.202432,00
21.05.202432,06
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16.05.202432,09
15.05.202432,01
14.05.202431,99
13.05.202431,97
08.05.202432,01
07.05.202432,01
06.05.202431,98
03.05.202431,89
02.05.202431,87
01.05.202431,82
30.04.202431,87
29.04.202431,88
26.04.202431,81
25.04.202431,84
24.04.202431,85
23.04.202431,91
22.04.202431,87
19.04.202431,99
18.04.202431,97
17.04.202431,94
16.04.202431,98
15.04.202432,10
12.04.202432,06
11.04.202432,07
10.04.202432,10
09.04.202432,11
08.04.202432,01
05.04.202432,08
04.04.202432,07
03.04.202432,07
02.04.202432,10
27.03.202432,01
26.03.202432,09
25.03.202432,05
22.03.202431,97
21.03.202431,94
20.03.202431,94
19.03.202431,91
18.03.202431,88
15.03.202431,94
14.03.202431,95
13.03.202432,05
12.03.202432,01
11.03.202432,06
08.03.202432,05
07.03.202431,96
06.03.202431,93
05.03.202431,94
04.03.202431,90
01.03.202431,83
29.02.202431,75
28.02.202431,77
27.02.202431,77
26.02.202431,80
23.02.202431,74
22.02.202431,80
21.02.202431,81
20.02.202431,84
19.02.202431,77
16.02.202431,81
15.02.202431,83
14.02.202431,81
13.02.202431,86
12.02.202431,84
09.02.202431,84
08.02.202431,80
07.02.202431,86
06.02.202431,79
05.02.202431,77
02.02.202431,92
01.02.202431,89
31.01.202431,87
30.01.202431,85
29.01.202431,85
26.01.202431,80
25.01.202431,62
24.01.202431,70
23.01.202431,71
22.01.202431,68
19.01.202431,65
18.01.202431,66
17.01.202431,74
16.01.202431,77
15.01.202431,76
12.01.202431,77
11.01.202431,74
10.01.202431,70
09.01.202431,73
08.01.202431,76
05.01.202431,77
04.01.202431,85
03.01.202431,84
02.01.202431,84
29.12.202331,84
28.12.202331,86
27.12.202331,85
22.12.202331,81
21.12.202331,76
20.12.202331,75
19.12.202331,71
18.12.202331,68
15.12.202331,70
14.12.202331,61
13.12.202331,49
12.12.202331,46
11.12.202331,43
08.12.202331,43
07.12.202331,47
06.12.202331,37
05.12.202331,37
04.12.202331,29
01.12.202331,15
30.11.202331,13
29.11.202331,09
28.11.202331,00
27.11.202330,93
24.11.202330,88
23.11.202330,92
22.11.202330,99
21.11.202330,95
20.11.202330,85
17.11.202330,91
16.11.202330,82
15.11.202330,85
14.11.202330,75
13.11.202330,74
10.11.202330,69
09.11.202330,76
08.11.202330,74
07.11.202330,72
06.11.202330,69
03.11.202330,63
02.11.202330,64
01.11.202330,48
31.10.202330,51
30.10.202330,45
27.10.202330,46
26.10.202330,40
25.10.202330,43
24.10.202330,45
23.10.202330,27
20.10.202330,34
19.10.202330,36
18.10.202330,38
17.10.202330,47
16.10.202330,48
13.10.202330,53
12.10.202330,54
11.10.202330,50
10.10.202330,42
09.10.202330,35
06.10.202330,29
05.10.202330,21
04.10.202330,20
03.10.202330,31
02.10.202330,35
29.09.202330,33
28.09.202330,28
27.09.202330,39
26.09.202330,43
25.09.202330,43
22.09.202330,49
21.09.202330,48
20.09.202330,49
19.09.202330,52
18.09.202330,54
15.09.202330,54
14.09.202330,50
13.09.202330,49
12.09.202330,53
11.09.202330,50
08.09.202330,53
07.09.202330,50
06.09.202330,50
05.09.202330,50
04.09.202330,50
01.09.202330,52
31.08.202330,56
30.08.202330,49
29.08.202330,49
28.08.202330,45
25.08.202330,47
24.08.202330,50
23.08.202330,47
22.08.202330,38
21.08.202330,38
18.08.202330,42
17.08.202330,35
16.08.202330,38
15.08.202330,35
14.08.202330,45
11.08.202330,48
10.08.202330,50
09.08.202330,54
08.08.202330,53
07.08.202330,41
04.08.202330,39
03.08.202330,45
02.08.202330,52
01.08.202330,52
31.07.202330,47
28.07.202330,48
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05.10.202133,39
04.10.202133,33
01.10.202133,29
30.09.202133,17
29.09.202133,19
28.09.202133,19
27.09.202133,19
24.09.202133,18
23.09.202133,29
22.09.202133,35
21.09.202133,44
20.09.202133,45
17.09.202133,39
16.09.202133,46
15.09.202133,59
14.09.202133,56
13.09.202133,59
10.09.202133,60
09.09.202133,56
08.09.202133,57
07.09.202133,63
06.09.202133,68
03.09.202133,67
02.09.202133,69
01.09.202133,67
31.08.202133,69
30.08.202133,73
27.08.202133,75
26.08.202133,77
25.08.202133,82
24.08.202133,86
23.08.202133,81
20.08.202133,86
19.08.202133,86
18.08.202133,89
17.08.202133,89
16.08.202133,86
13.08.202133,86
12.08.202133,85
11.08.202133,84
10.08.202133,88
09.08.202133,86
06.08.202133,89
05.08.202133,92
04.08.202133,91
02.08.202133,87
30.07.202133,87
29.07.202133,87
28.07.202133,86
27.07.202133,85
26.07.202133,80
23.07.202133,76
22.07.202133,70
21.07.202133,68
20.07.202133,68
19.07.202133,64
16.07.202133,60
15.07.202133,56
14.07.202133,51
13.07.202133,57
12.07.202133,61
09.07.202133,62
08.07.202133,64
07.07.202133,56
06.07.202133,49
05.07.202133,52
02.07.202133,54
01.07.202133,49
30.06.202133,45
29.06.202133,43
28.06.202133,41
25.06.202133,45
24.06.202133,45
23.06.202133,40
22.06.202133,34
21.06.202133,37
18.06.202133,33
17.06.202133,25
16.06.202133,26
15.06.202133,30
14.06.202133,33
11.06.202133,33
10.06.202133,31
09.06.202133,26
08.06.202133,18
07.06.202133,16
04.06.202133,14
03.06.202133,21
02.06.202133,27
01.06.202133,29
31.05.202133,30
28.05.202133,34
27.05.202133,40
26.05.202133,38
25.05.202133,30
21.05.202133,21
20.05.202133,15
19.05.202133,29
18.05.202133,31
17.05.202133,41
12.05.202133,51
11.05.202133,54
10.05.202133,60
07.05.202133,60
06.05.202133,63
05.05.202133,56
04.05.202133,54
03.05.202133,50
29.04.202133,57
28.04.202133,56
27.04.202133,61
26.04.202133,60
23.04.202133,64
22.04.202133,64
21.04.202133,60
20.04.202133,56
19.04.202133,63
16.04.202133,63
15.04.202133,62
14.04.202133,65
13.04.202133,66
12.04.202133,69
09.04.202133,76
08.04.202133,78
07.04.202133,78
06.04.202133,72
31.03.202133,66
30.03.202133,68
29.03.202133,77
26.03.202133,80
25.03.202133,80
24.03.202133,77
23.03.202133,72
22.03.202133,72
19.03.202133,74
18.03.202133,75
17.03.202133,81
16.03.202133,82
12.03.202133,86
11.03.202133,82
10.03.202133,77
09.03.202133,76
08.03.202133,74
05.03.202133,77
04.03.202133,82
03.03.202133,89
02.03.202133,87
01.03.202133,73
26.02.202133,63
25.02.202133,65
24.02.202133,80
23.02.202133,83
22.02.202133,80
19.02.202133,90
18.02.202133,98
17.02.202134,01
16.02.202134,05
15.02.202134,06
12.02.202134,15
11.02.202134,15
10.02.202134,12
09.02.202134,14
08.02.202134,13
05.02.202134,16
04.02.202134,19
03.02.202134,21
02.02.202134,23
01.02.202134,25
29.01.202134,24
28.01.202134,27
27.01.202134,26
26.01.202134,28
25.01.202134,27
22.01.202134,24
21.01.202134,26
20.01.202134,25
19.01.202134,24
18.01.202134,27
15.01.202134,28
14.01.202134,27
13.01.202134,24
12.01.202134,25
11.01.202134,30
08.01.202134,31
07.01.202134,32
06.01.202134,31
05.01.202134,35
04.01.202134,33
31.12.202034,30
30.12.202034,29
29.12.202034,30
28.12.202034,25
23.12.202034,29
22.12.202034,28
21.12.202034,30
18.12.202034,27
17.12.202034,28
16.12.202034,27
15.12.202034,30
14.12.202034,31
11.12.202034,31
10.12.202034,30
09.12.202034,27
08.12.202034,25
07.12.202034,24
04.12.202034,22
03.12.202034,21
02.12.202034,19
01.12.202034,22
30.11.202034,23
27.11.202034,23
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Ertrag & Dividende

Jahr Ertrag Dividende Beteiligungskapital Kapitalerträge Inventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
2024 5,03 % 0,00 0,00 0,00 33,43
2023 6,27 % 0,00 0,00 0,00 31,83
2022 -10,44 % 0,00 0,00 0,00 29,95
2021 -2,48 % 0,00 0,00 0,00 33,44
2020 1,63 % 0,00 0,00 0,00 34,29
2019 1,50 % 0,00 0,00 0,00 33,75
2018 0,31 % 0,00 0,00 0,00 33,25
2017 1,80 % 0,00 0,00 0,00 33,15
2016 -0,03 % 0,00 0,00 0,00 32,56
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Jüngste Entwicklung

Danish Bonds DKK Acc Ertrag März Lauf. Jahr
Jüngste Entwicklung -0,58 % -0,10 %
Ertrag Benchmark -0,54 % -0,40 %

Wertpapierbestand

Wertpapierbestand

Die 10 größten Positionen Kupon Land Währung Anteil
4.00% Nykredit SDO 01.10.20564,00DänemarkDKK5,72 %
2.25% Danske Stat 15.11.20332,25DänemarkDKK4,23 %
0.50% Nordea SDRO 01.01.20420,50DänemarkDKK4,12 %
4.00% BRF SDO 01.10.20564,00DänemarkDKK3,74 %
4.00% BRF SDO 01.10.20534,00DänemarkDKK3,04 %
4.00% BRF SDO 01.10.20564,00DänemarkDKK2,78 %
2.00% Nykredit SDO 01.10.20472,00DänemarkDKK2,74 %
0.00% BRF SDO 01.10.20400,00DänemarkDKK2,68 %
0.00% Nordea SDRO 01.10.20400,00DänemarkDKK2,54 %
5.00% BRF SDO 01.10.20565,00DänemarkDKK2,37 %
Wertpapierbestand: 141
Alle zeigen

Länderzuordnung

Land Anteil Änderung (%-Punkten)
Dänemark 98,86 % -0,69 %
Färöer Inseln 0,48 % -0,00 %
Andere 0,67 % 0,00 %

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Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Der Risikoindikator gibt das Risikoniveau des Fonds im Vergleich zu anderen Produkten an. Die Einstufung kann sich ändern und ist nicht unbedingt ein verlässlicher Indikator für das zukünftige Risikoprofil.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Duration

Anlageklassen

Anlageklassen Anteil
Pfandbriefe 160,93 %
Staatsanleihen 12,17 %
Staatliche Unternehmensanleihen 0,00 %
Unternehmenanleihen 8,73 %
Barposition 2,01 %

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Kosten

Kosten

Kosten Laufen ca. Transaktionskosten Ausgabeaufschlag bis zu Redemption
Danish Bonds DKK Acc 0,38 % 0,02 % 2,90 % 0,00 %

Unterlagen

Fondsfakten
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Nachhaltigkeitsbezogene Informationen
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Prospekt
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Central Information
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Kennzahlen

Kennzahlen vom 31/3-25

ISIN DK0060738672
Dänisher VP Code 6073867
Auflegung des Fonds 15.08.2016
Benchmark 50% Nordea GCM 3Y + 50% Nordea GCM 5Y
Amtlich Notiert Nein
Dividendenzahlung Nein
Letzte Anteilinhaberversammlung 27.03.2025
Empfohlener Anlagehorizont Min. 3 Jahre
Portfolio Manager Nikolaj Fabricius
Währung DKK
Laufende Kosten 0,38 %
Transaktionskosten 0,02 %
Vermögen der Anteilsklassen (mio) 256 DKK
Vermögen aller Anteilsklassen (mio) 4.821 DKK
Stückelung 10
Steuersatz 2023 33,43 DKK
NAV ultimo März 2025 33,40
Tax Rate -
Wertpapierbestand 141
Einkommensart Kapitaleinkommen
Besteuerung Aktienbesteuerung
Dividende pro Anteil (2024) -
Ertrag im laufenden Jahr -0,10 %
Deviation + (1 Jahr) (vom 28/2-25) 2,18
Deviation + (3 Jahre) (vom 28/2-25) 4,73
Sharpe Ratio (3 Jahre) (vom 28/2-25) -0,24
Effektive Verzinsung 3,33 %
Durchschnitt Duration 4,44