Global EM Equities EUR Acc
Wachstum Aktien
16,47 %
Pro 20/11/24 12:05
NIEDRIGES RISIKO
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DK0060647444
1,53 %
Profil
Investmentprofil
Der Fonds legt aktiv in Unternehmen in Ländern in Asien, Lateinamerika, Osteuropa, Nahost und Afrika an. Die Portfoliophilosophie beruht auf einer umfassenden Analyse der weltweiten und örtlichen Marktverhältnisse. Dabei werden 4 Ideen-Generatoren in Form einer Analyse der Makrowirtschaft, strukturellen Themen, Stilanalyse und einer Beurteilung der Geschäftsmodelle, Qualität und des Ertragspotentials der jeweiligen Unternehmen kombiniert. Dieser Prozess zielt auf die Identifikation eines robusten Aktienportfolios ab, das Wachstum und Qualität zu einem attraktiven Preis an Land ziehen könnte. In der Regel umfasst das Portfolio 80 bis 120 Aktien, verteilt auf Länder, Branchen und Unternehmen.
Benchmark
Die Vermögensanlagen werden in der Regel sowohl auf Länder- als auf Sektorenebene und im Hinblick auf Einzelaktien von der Benchmark abweichen, um die Zielsetzung des Fonds zu erfüllen.
Portefoliemanager
|
Jesper Engedal
Chief Portfolio Manager Bildung: MSc Mail: jesper.engedal@sydbank.dk |
Ertrag (nach Kosten)
Ertrag
Pro 20/11/24 12:05Ertrag, Heute +0,83 %
Ertrag Okt: -1,21 %
Lauf. Jahr +16,47 %
NAV vom 20/11/24 12:05
| Ertrag, Heute | 0,83 % |
| Lfd. Jahr | 16,47 % |
| Rücknahme | |
| Ausgabe | |
| NAV ultimo | 43,24 |
| Fondsvermögen (Mio) | 8 EUR |
Ertrag - Aktualisiert 01/11/24
| Lfd. Jahr | 15,62 % |
| 1 Jahr | 24,43 % |
| 3 Jahre | -5,21 % |
| 5 Jahre | 23,02 % |
| 7 Jahre | 24,11 % |
| 10 Jahre | 63,86 % |
Ertrag & Dividende
| Jahr | Ertrag | Dividende | Beteiligungskapital | Kapitalerträge | Steuerfrei | Inventarwert pro Anteil (Jahres Ende) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2,77 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,13 |
| 2022 | -19,45 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,13 |
| 2021 | 5,94 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,58 |
| 2020 | 13,40 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 |
| 2019 | 23,67 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,33 |
| 2018 | -14,22 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,19 |
| 2017 | 26,08 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,19 |
| 2016 | 9,52 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,91 |
| 2015 | -3,20 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,48 |
| 2014 | 13,78 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,33 |
| 2013 | -11,46 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,14 |
| 2012 | 13,04 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,13 |
| 2011 | -26,40 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,12 |
| 2010 | 21,82 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,41 |
| 2009 | 112,45 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,78 |
| 2008 | -61,92 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,14 |
| 2007 | 45,52 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,88 |
| 2006 | 37,40 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,90 |
| 2005 | 61,13 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | -1,06 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mehr sehen | ||||||
Jüngste Entwicklung
| Global EM Equities EUR Acc | Ertrag Oktober | Lauf. Jahr |
|---|---|---|
| Jüngste Entwicklung | -1,21 % | 15,62 % |
| Ertrag Benchmark | -1,71 % | 13,59 % |
Wertpapierbestand
Wertpapierbestand
| Die 10 größten Positionen Wertpapiere | Branche | Land | Anteil |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufac | Halbleiter | Taiwan | 8,62 % |
| Tencent | Interactive Media & Services | China | 5,42 % |
| Samsung Electronics Prefered | Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie | Südkorea | 3,42 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | Barpositionen, Derivate etc. | China | 2,87 % |
| Icici Bank | Diversifizierte Banken | Indien | 2,54 % |
| Bank Central Asia | Diversifizierte Banken | Indonesien | 2,13 % |
| Emaar Properties | Barpositionen, Derivate etc. | Vereinigten Arabischen Emirate | 1,92 % |
| Hon Hai Precision Industry | Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte | Taiwan | 1,63 % |
| Meituan Dianping | Restaurants | China | 1,60 % |
| Sun Pharmaceuticals | Pharmazeutika | Indien | 1,52 % |
| Wertpapierbestand: 131 | |||
| Alle zeigen | |||
Länderzuordnung
Branchenzuordnung
| Branche | Anteil | Änderung (%-Punkten) |
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 24,65 % | -1,98 % |
| Finanzwesen | 19,36 % | -1,27 % |
| Zyklische Konsumgüter | 14,44 % | 0,57 % |
| Telekommunikationsdienste | 10,04 % | 3,75 % |
| Industrie | 8,16 % | 1,61 % |
| Gesundheitswesen | 7,08 % | 3,60 % |
| Basiskonsumgüter | 5,15 % | -1,17 % |
| Materialien | 3,46 % | -2,50 % |
| Versorgungsbetriebe | 3,25 % | 0,53 % |
| Andere | 4,41 % | -3,26 % |
Länderzuordnung
| Land | Anteil | Änderung (%-Punkten) |
|---|---|---|
| China | 24,43 % | 1,90 % |
| Taiwan | 17,49 % | 1,09 % |
| Indien | 17,32 % | -1,02 % |
| Südkorea | 10,97 % | -0,91 % |
| Brasilien | 5,26 % | -1,52 % |
| Südafrika | 3,68 % | 0,08 % |
| Philippinen | 3,33 % | 2,62 % |
| Saudi-Arabien | 2,88 % | 0,20 % |
| Indonesien | 2,82 % | -1,92 % |
| Andere | 11,82 % | -0,64 % |
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Weniger sehen
Risiko
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Potenziell niedrigere Erträge
Potenziell höhere Erträge
Risikoskala
Der Risikoindikator gibt das Risikoniveau des Fonds im Vergleich zu anderen Produkten an. Die Einstufung kann sich ändern und ist nicht unbedingt ein verlässlicher Indikator für das zukünftige Risikoprofil.
Historische Ertragsschwankungen p.a.
Kosten
Kosten
| Kosten | Laufen ca. | Transaktionskosten | Ausgabeaufschlag bis zu | Redemption |
|---|---|---|---|---|
| Global EM Equities EUR Acc | 1,53 % | 0,68 % | 5,37 % | 0,00 % |
Unterlagen
Kennzahlen
Kennzahlen vom 31/10-24
| ISIN | DK0060647444 |
| Dänisher VP Code | 6064744 |
| Auflegung des Fonds | 15.09.2015 |
| Benchmark | MSCI Emerging+Frontier Market |
| Amtlich Notiert | Nein |
| Dividendenzahlung | Nein |
| Letzte Anteilinhaberversammlung | 22.03.2024 |
| Empfohlener Anlagehorizont | Min. 5 Jahre |
| Portfolio Manager | Jesper Engedal |
| Währung | EUR |
| Laufende Kosten | 1,53 % |
| Transaktionskosten | 0,68 % |
| Vermögen der Anteilsklassen (mio) | 8 EUR |
| Vermögen aller Anteilsklassen (mio) | 1.430 EUR |
| Stückelung | 10 |
| Steuersatz 2023 | 37,13 EUR |
| NAV ultimo Oktober 2024 | 42,93 |
| Tax Rate | - |
| Wertpapierbestand | 130 |
| Einkommensart | Kapitaleinkommen |
| Besteuerung | Aktienbesteuerung |
| Dividende pro Anteil (2023) | - |
| Ertrag im laufenden Jahr | 15,62 % |
| Active Share | 60,8 |
| Tracking Error | 3,5 % |
| Deviation + (1 Jahr) (vom 31/7-24) | 12,64 |
| Deviation + (3 Jahre) (vom 31/7-24) | 14,11 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) (vom 31/7-24) | -0,22 |