Global EM Equities EUR Acc
Wachstum Aktien
Profil
Investmentprofil
Der Fonds legt aktiv in Unternehmen in Ländern in Asien, Lateinamerika, Osteuropa, Nahost und Afrika an. Die Portfoliophilosophie beruht auf einer umfassenden Analyse der weltweiten und örtlichen Marktverhältnisse. Dabei werden 4 Ideen-Generatoren in Form einer Analyse der Makrowirtschaft, strukturellen Themen, Stilanalyse und einer Beurteilung der Geschäftsmodelle, Qualität und des Ertragspotentials der jeweiligen Unternehmen kombiniert. Dieser Prozess zielt auf die Identifikation eines robusten Aktienportfolios ab, das Wachstum und Qualität zu einem attraktiven Preis an Land ziehen könnte. In der Regel umfasst das Portfolio 80 bis 120 Aktien, verteilt auf Länder, Branchen und Unternehmen.
Benchmark
Die Vermögensanlagen werden in der Regel sowohl auf Länder- als auf Sektorenebene und im Hinblick auf Einzelaktien von der Benchmark abweichen, um die Zielsetzung des Fonds zu erfüllen.
Portefoliemanager
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Jesper Engedal
Chief Portfolio Manager Bildung: MSc Mail: jesper.engedal@sydbank.dk |
Ertrag (nach Kosten)
Ertrag
Pro 06/09/24 12:10Ertrag, Heute -0,03 %
Ertrag Aug: -2,02 %
Lauf. Jahr +8,87 %
NAV vom 06/09/24 12:10
Ertrag, Heute | -0,03 % |
Lfd. Jahr | 8,87 % |
Rücknahme | |
Ausgabe | |
NAV ultimo | 40,42 |
Fondsvermögen (Mio) | 8 EUR |
Ertrag - Aktualisiert 01/09/24
Lfd. Jahr | 12,07 % |
1 Jahr | 16,32 % |
3 Jahre | -8,40 % |
5 Jahre | 25,14 % |
7 Jahre | 26,54 % |
10 Jahre | 58,45 % |
Ertrag & Dividende
Jahr | Ertrag | Dividende | Beteiligungskapital | Kapitalerträge | Steuerfrei | Inventarwert pro Anteil (Jahres Ende) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2,77 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,13 |
2022 | -19,45 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,13 |
2021 | 5,94 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,58 |
2020 | 13,40 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 |
2019 | 23,67 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,33 |
2018 | -14,22 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,19 |
2017 | 26,08 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,19 |
2016 | 9,52 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,91 |
2015 | -3,20 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,48 |
2014 | 13,78 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,33 |
2013 | -11,46 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,14 |
2012 | 13,04 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,13 |
2011 | -26,40 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,12 |
2010 | 21,82 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,41 |
2009 | 112,45 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,78 |
2008 | -61,92 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,14 |
2007 | 45,52 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,88 |
2006 | 37,40 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,90 |
2005 | 61,13 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2004 | -1,06 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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Jüngste Entwicklung
Global EM Equities EUR Acc | Ertrag August | Lauf. Jahr |
---|---|---|
Jüngste Entwicklung | -2,02 % | 12,07 % |
Ertrag Benchmark | -0,66 % | 9,33 % |
Wertpapierbestand
Wertpapierbestand
Die 10 größten Positionen Wertpapiere | Branche | Land | Anteil |
---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufac | Halbleiter | Taiwan | 8,46 % |
Samsung Electronics Prefered | Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie | Südkorea | 5,65 % |
Tencent | Interactive Media & Services | China | 5,17 % |
Kontanter og Diverse | Barpositionen, Derivate etc. | KONTANT | 2,33 % |
Alibaba Group Holding Ltd | Barpositionen, Derivate etc. | China | 2,13 % |
Icici Bank | Diversifizierte Banken | Indien | 2,10 % |
China Construction Bank | Diversifizierte Banken | China | 2,04 % |
Emaar Properties | Barpositionen, Derivate etc. | Vereinigten Arabischen Emirate | 1,85 % |
Bank Central Asia | Diversifizierte Banken | Indonesien | 1,83 % |
Hynix Semiconcuctor | Halbleiter | Südkorea | 1,44 % |
Wertpapierbestand: 121 | |||
Alle zeigen |
Länderzuordnung
Branchenzuordnung
Branche | Anteil | Änderung (%-Punkten) |
---|---|---|
Informationstechnologie | 26,78 % | 0,15 % |
Finanzwesen | 22,30 % | 1,67 % |
Zyklische Konsumgüter | 13,99 % | 0,11 % |
Telekommunikationsdienste | 9,18 % | 2,89 % |
Industrie | 8,10 % | 1,55 % |
Basiskonsumgüter | 5,15 % | -1,16 % |
Versorgungsbetriebe | 3,22 % | 0,50 % |
Gesundheitswesen | 3,05 % | -0,43 % |
Materialien | 2,48 % | -3,48 % |
Andere | 5,74 % | -2,77 % |
Länderzuordnung
Land | Anteil | Änderung (%-Punkten) |
---|---|---|
China | 23,47 % | 0,94 % |
Indien | 19,83 % | 1,48 % |
Taiwan | 14,72 % | -1,68 % |
Südkorea | 13,21 % | 1,32 % |
Brasilien | 5,26 % | -1,52 % |
Südafrika | 3,41 % | -0,19 % |
Indonesien | 2,85 % | -1,88 % |
Vereinigten Arabischen Emirate | 2,50 % | -0,22 % |
Saudi-Arabien | 2,26 % | -0,42 % |
Andere | 12,49 % | 1,19 % |
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Risiko
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Potenziell niedrigere Erträge
Potenziell höhere Erträge
Risikoskala
Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.
Historische Ertragsschwankungen p.a.
Kosten
Kosten
Kosten | Laufen ca. | Transaktionskosten | Ausgabeaufschlag bis zu | Redemption |
---|---|---|---|---|
Global EM Equities EUR Acc | 1,59 % | 0,68 % | 5,37 % | 0,00 % |
Unterlagen
Kennzahlen
Kennzahlen vom 31/8-24
ISIN | DK0060647444 |
Dänisher VP Code | 6064744 |
Auflegung des Fonds | 15.09.2015 |
Benchmark | MSCI Emerging+Frontier Market |
Amtlich Notiert | Nein |
Dividendenzahlung | Nein |
Letzte Anteilinhaberversammlung | 22.03.2024 |
Empfohlener Anlagehorizont | Min. 5 Jahre |
Portfolio Manager | Jesper Engedal |
Währung | EUR |
Laufende Kosten | 1,59 % |
Transaktionskosten | 0,68 % |
Vermögen der Anteilsklassen (mio) | 8 EUR |
Vermögen aller Anteilsklassen (mio) | 180 EUR |
Stückelung | 10 |
Steuersatz 2023 | 37,13 EUR |
NAV ultimo August 2024 | 41,61 |
Tax Rate | - |
Wertpapierbestand | 120 |
Einkommensart | Kapitaleinkommen |
Besteuerung | Aktienbesteuerung |
Dividende pro Anteil (2022) | - |
Ertrag im laufenden Jahr | 12,07 % |
Active Share | 60,8 |
Tracking Error | 3,5 % |
Deviation + (1 Jahr) (vom 31/7-24) | 12,64 |
Deviation + (3 Jahre) (vom 31/7-24) | 14,11 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) (vom 31/7-24) | -0,22 |