Far East Equities EUR Acc

Wachstum Aktien

23,05 %

Pro 17/10/24 12:14

NIEDRIGES RISIKO

HOHES RISIKO

  • 1
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ISIN

DK0060647287

Laufen ca.

1,53 %

Profil

Investmentprofil
Der Fonds legt aktiv in Unternehmen in Fernost (Asien ohne Japan) an. Die Portfoliophilosophie beruht auf einer umfassenden Analyse der weltweiten und örtlichen Marktverhältnisse. Dabei werden 4 Ideen-Generatoren in Form einer Analyse der Makrowirtschaft, strukturellen Themen, Stilanalyse und einer Beurteilung der Geschäftsmodelle, Qualität und des Ertragspotentials der jeweiligen Unternehmen kombiniert. Dieser Prozess zielt auf die Identifikation eines robusten Aktienportfolios ab, das Wachstum und Qualität zu einem attraktiven Preis an Land ziehen könnte. In der Regel umfasst das Portfolio 80 bis 120 Aktien, verteilt auf Länder, Branchen und Unternehmen.


Benchmark
Benchmark der Anteilklasse B ist der MSCI AC ASIA ohne Japan, einschl. Nettodividende in EUR gerechnet.

Portefoliemanager

Bjarne Gier
Senior Portfolio Manager

Mail: bjarne.gier@sydbank.dk

Ertrag (nach Kosten)

Ertrag

Pro 17/10/24 12:14

Ertrag, Heute -0,29 %

Ertrag Sep: +6,06 %

Lauf. Jahr +23,05 %

NAV vom 17/10/24 12:14

Ertrag, Heute -0,29 %
Lfd. Jahr 23,05 %
Rücknahme
Ausgabe
NAV ultimo 44,30
Fondsvermögen (Mio) 22 EUR

Ertrag - Aktualisiert 01/10/24

Lfd. Jahr 22,35 %
1 Jahr 24,70 %
3 Jahre -6,57 %
5 Jahre 38,61 %
7 Jahre 38,14 %
10 Jahre 84,66 %

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

Ertrag & Dividende

Jahr Ertrag Dividende Beteiligungskapital Kapitalerträge Steuerfrei Inventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
2023 -2,10 % 0,00 0,00 0,00 0,00 36,01
2022 -21,88 % 0,00 0,00 0,00 0,00 36,78
2021 8,18 % 0,00 0,00 0,00 0,00 46,73
2020 23,75 % 0,00 0,00 0,00 0,00 43,52
2019 26,23 % 0,00 0,00 0,00 0,00 35,16
2018 -17,72 % 0,00 0,00 0,00 0,00 27,86
2017 24,56 % 0,00 0,00 0,00 0,00 33,85
2016 3,64 % 0,00 0,00 0,00 0,00 27,18
2015 2,22 % 0,00 0,00 0,00 0,00 26,23
2014 24,13 % 0,00 0,00 0,00 0,00 25,66
2013 0,34 % 0,00 0,00 0,00 0,00 20,67
2012 21,38 % 0,00 0,00 0,00 0,00 20,60
2011 -16,78 % 0,00 0,00 0,00 0,00 16,97
2010 26,62 % 0,00 0,00 0,00 0,00 20,39
2009 58,70 % 0,00 0,00 0,00 0,00 16,10
2008 -54,99 % 0,00 0,00 0,00 0,00 10,15
2007 33,87 % 0,00 0,00 0,00 0,00 22,61
2006 33,18 % 0,00 0,00 0,00 0,00 16,84
2005 39,36 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2004 13,95 % 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00
2003 55,16 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2002 -13,21 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2001 15,58 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2000 -21,89 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1999 98,82 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1998 -15,14 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mehr sehen

Jüngste Entwicklung

Far East Equities EUR Acc Ertrag September Lauf. Jahr
Jüngste Entwicklung 6,06 % 22,35 %
Ertrag Benchmark 7,54 % 19,92 %

Wertpapierbestand

Wertpapierbestand

Die 10 größten Positionen Branche Land Anteil
Taiwan Semiconductor Manufac Halbleiter Taiwan 9,22 %
Tencent Interactive Media & Services China 6,60 %
Samsung Electronics Prefered Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie Südkorea 4,96 %
Alibaba Group Holding Ltd Barpositionen, Derivate etc. China 3,88 %
Meituan Dianping Restaurants China 2,21 %
Icici Bank Diversifizierte Banken Indien 2,11 %
AIA Lebens- und Krankenversicherungen Hong Kong 2,04 %
Bank Central Asia Diversifizierte Banken Indonesien 1,81 %
JD.com Inc Barpositionen, Derivate etc. China 1,69 %
Hon Hai Precision Industry Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte Taiwan 1,68 %
Wertpapierbestand: 107
Alle zeigen

Länderzuordnung

Branchenzuordnung

Branche Anteil Änderung (%-Punkten)
Informationstechnologie 27,39 % -4,05 %
Finanzwesen 18,59 % 0,47 %
Zyklische Konsumgüter 18,58 % 2,52 %
Telekommunikationsdienste 11,31 % 3,82 %
Industrie 9,87 % 1,66 %
Gesundheitswesen 4,74 % 1,83 %
Basiskonsumgüter 4,60 % 0,26 %
Versorgungsbetriebe 3,35 % 0,14 %
Materialien 1,35 % -1,21 %
Andere 0,22 % -4,43 %

Länderzuordnung

Land Anteil Änderung (%-Punkten)
China 30,40 % 2,84 %
Indien 20,64 % -2,51 %
Taiwan 16,19 % -3,17 %
Südkorea 13,13 % -1,03 %
Hong Kong 5,53 % 1,86 %
Indonesien 3,71 % -2,13 %
Philippinen 3,27 % 2,23 %
Malaysia 2,32 % 1,34 %
Singapur 1,92 % 0,72 %
Andere 2,89 % 0,88 %

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Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Kosten

Kosten

Kosten Laufen ca. Transaktionskosten Ausgabeaufschlag bis zu Redemption
Far East Equities EUR Acc 1,53 % 1,09 % 5,39 % 0,00 %

Unterlagen

Fondsfakten
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Nachhaltigkeitsbezogene Informationen
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Prospekt
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Central Information
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Kennzahlen

Kennzahlen vom 30/9-24

ISIN DK0060647287
Dänisher VP Code 6064728
Auflegung des Fonds 15.09.2015
Benchmark MSCI AC Asia Ex Japan
Amtlich Notiert Nein
Dividendenzahlung Nein
Letzte Anteilinhaberversammlung 22.03.2024
Empfohlener Anlagehorizont Min. 5 Jahre
Portfolio Manager Bjarne Gier
Währung EUR
Laufende Kosten 1,53 %
Transaktionskosten 1,09 %
Vermögen der Anteilsklassen (mio) 22 EUR
Vermögen aller Anteilsklassen (mio) 215 EUR
Stückelung 10
Steuersatz 2023 36,01 EUR
NAV ultimo September 2024 44,05
Tax Rate -
Wertpapierbestand 106
Einkommensart Kapitaleinkommen
Besteuerung Aktienbesteuerung
Dividende pro Anteil (2023) -
Ertrag im laufenden Jahr 22,35 %
Active Share 58,4
Tracking Error 4,9 %
Deviation + (1 Jahr) (vom 31/7-24) 13,82
Deviation + (3 Jahre) (vom 31/7-24) 15,23
Sharpe Ratio (3 Jahre) (vom 31/7-24) -0,34