Global Value Equities EUR Acc

Basis Aktien

18,67 %

Pro 20/11/24 12:05

NIEDRIGES RISIKO

HOHES RISIKO

ISIN

DK0060647600

Laufen ca.

1,16 %

Fondsfakten > KIID > Prospekt >

Profil

Investmentprofil
Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt eine Gleichgewichtungs- und Value-Strategie: Erstens wird in Aktien angelegt, die günstig sind, d. h. sogenannte Value-Aktien. Zweitens haben sämtliche Aktien im Portfolio die gleiche Gewichtung, was bewirkt, dass ein Großteil des Vermögens in kleine und mittelständische Aktien angelegt wird. Wir verfolgen eine Gleichgewichts- und Value-Strategie weil günstige und kleine Aktien aus historischer Perspektive mit der Zeit den Aktienmarkt übertreffen. Bei der Zusammensetzung des Portfolios soll das regionale und sektorale Risiko im Verhältnis zur Benchmark des Fonds minimiert werden, um kein unnötiges regionales bzw. sektorales Risiko einzugehen.

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Das Fondsvermögen wird in Aktien weltweit angelegt. Die Fondsanlagen sind auf verschiedene Länder und Branchen gestreut. mit Schwerpunkt USA und Europa. Der Fonds verfolgt eine gleichgewichtete Valuestrategie. Eine solche Gleichgewichtung bewirkt, dass die jeweiligen Aktienpositionen des Fonds ungefähr gleich groß sind. Hat der Fonds beispielsweise in 100 Aktien investiert, wird jede Aktie etwa 1,0 % des Fondsvermögens ausmachen. Die Valuestrategie bewirkt, dass wir bei der Investition Unternehmen auswählen, die anhand einer Reihe von bilanziellen Eckdaten gegenüber dem Aktienkurs des Unternehmens günstig bewertet sind. Benchmark des Fonds ist der MSCI All Country World Index einschl. Nettodividende in EUR gerechnet.

Portefoliemanager

Romanas Narusis , CFA
Portfolio Manager
Bildung: MSc, CFA, FRM

Mail: romanas.narusis@sydbank.dk

Michael Thomassen , CFA
Portfolio Manager
Bildung: MSc, CFA, FRM

Mail: michael.thomassen@Sydbank.dk

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Ertrag (nach Kosten)

Ertrag

Pro 20/11/24 12:05

Ertrag, Heute +0,17 %

Ertrag Okt: +1,09 %

Lauf. Jahr +18,67 %

NAV vom 20/11/24 12:05

Ertrag, Heute	0,17 %
Lfd. Jahr	18,67 %
Rücknahme
Ausgabe
NAV ultimo	25,44
Fondsvermögen (Mio)	6 EUR

Ertrag - Aktualisiert 01/11/24

Lfd. Jahr	14,17 %
1 Jahr	24,77 %
3 Jahre	23,43 %
5 Jahre	49,21 %
7 Jahre	63,47 %
10 Jahre	117,68 %

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

Umfassen:

NAV ultimo

Dividende

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Ertrag & Dividende

Jahr	Ertrag	Dividende	Beteiligungskapital	Kapitalerträge	Steuerfrei	Inventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
2023	11,84 %	0,00	0,00	0,00	0,00	21,44
2022	-7,66 %	0,00	0,00	0,00	0,00	19,17
2021	30,55 %	0,00	0,00	0,00	0,00	20,86
2020	-8,30 %	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90
2019	23,92 %	0,00	0,00	0,00	0,00	17,34
2018	-7,40 %	0,00	0,00	0,00	0,00	13,99
2017	4,22 %	0,00	0,00	0,00	0,00	15,11
2016	17,70 %	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50
2015	6,75 %	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32
2014	16,52 %	0,00	0,00	0,00	0,00	11,54
2013	15,92 %	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90
2012	12,30 %	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54
2011	-4,85 %	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61
2010	25,04 %	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
2009	30,23 %	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39
2008	-42,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00	4,91
2007	-3,37 %	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54
2006	5,64 %	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84
2005	19,54 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	3,15 %	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	11,88 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	-35,77 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	-16,14 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	-7,38 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999	52,38 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1998	10,57 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1997	16,14 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1996	16,48 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995	7,45 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994	-8,03 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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Jüngste Entwicklung

Global Value Equities EUR Acc	Ertrag Oktober	Lauf. Jahr
Jüngste Entwicklung	1,09 %	14,17 %
Ertrag Benchmark	0,58 %	17,72 %

Wertpapierbestand

Die 10 größten Positionen Wertpapiere	Branche	Land	Anteil
Avago Technologies	Halbleiter	USA	2,84 %
J.P. Morgan Chase	Diversifizierte Banken	USA	2,35 %
Procter & Gamble	Haushaltsartikel	USA	1,69 %
AbbVie Inc	Biotechnologie	USA	1,69 %
Johnson & Johnson	Pharmazeutika	USA	1,64 %
Wells Fargo	Diversifizierte Banken	USA	1,28 %
I.B.M.	IT-Beratung & andere Dienste	USA	1,17 %
Caterpillar	Bau- & landw. Maschinen & Schwerlastfahrz.	USA	1,12 %
Novartis	Pharmazeutika	Schweiz	1,10 %
Bristol Myers Squib	Pharmazeutika	USA	1,08 %
Goldman Sachs	Investmentbanken & Broker	USA	1,05 %
HSBC	Diversifizierte Banken	Großbritannien	1,00 %
Roche	Pharmazeutika	Schweiz	0,99 %
Qualcomm	Halbleiter	USA	0,95 %
Conocophillips	Erdöl & Erdgas: Exploration & Produktion	USA	0,87 %
Citigroup	Diversifizierte Banken	USA	0,87 %
Verizonmmunications	Integrierte Telekommunikationsdienste	USA	0,85 %
AT&T	Integrierte Telekommunikationsdienste	USA	0,85 %
Automatic Data Processing	Human Resource und Arbeitsvermittlung	USA	0,84 %
CRH PLC	Baustoffe	USA	0,83 %
Bank of New York	Vermögensverwaltungs- & Depotbanken	USA	0,80 %
Can Imperial Bk Ofmmerce	Diversifizierte Banken	Kanada	0,79 %
Merck	Pharmazeutika	USA	0,78 %
Berkshire Hathaway	Multi-Sektor-Unternehmen	USA	0,75 %
Illinois Tool Works	Industriemaschinen	USA	0,75 %
Fidelity National Informatio	Barpositionen, Derivate etc.	USA	0,75 %
Aflac	Lebens- und Krankenversicherungen	USA	0,74 %
Bank Of Nova Scotia	Diversifizierte Banken	Kanada	0,74 %
Resmed	Gesundheitswesen: Ausstattung	USA	0,73 %
PayPal Holdings Inc	Barpositionen, Derivate etc.	USA	0,73 %
Cigna	Gesundheitswesen: Dienste	USA	0,73 %
Simon Property Group	Barpositionen, Derivate etc.	USA	0,73 %
MetroPCS Communications	Drahtlose Telekommunikationsdienste	USA	0,71 %
Royal Dutch Shell B	Erdöl- und Erdgasbetriebe	Großbritannien	0,70 %
Garmin	Verbraucherelektronik	USA	0,70 %
Manulife Financial	Lebens- und Krankenversicherungen	Kanada	0,70 %
Banco Santander Cent. Hispano	Diversifizierte Banken	Spanien	0,70 %
Unicredito Italiano	Diversifizierte Banken	Italien	0,68 %
3M	Industriekonglomerate	USA	0,67 %
Pulte Homes	Haus- & Wohnungsbau	USA	0,67 %
VICI Properties Inc	Barpositionen, Derivate etc.	USA	0,67 %
EOG Resources	Erdöl & Erdgas: Exploration & Produktion	USA	0,67 %
Synchrony Financial	Private Finanzdienste	USA	0,66 %
Barclays Bank	Diversifizierte Banken	Großbritannien	0,65 %
Kroger	Lebensmitteleinzelhandel	USA	0,65 %
American Intl. Group	Diversifizierte Versicherungen	USA	0,65 %
State Street	Vermögensverwaltungs- & Depotbanken	USA	0,65 %
Banca Intesa	Diversifizierte Banken	Italien	0,65 %
Lennar Corp Class A	Haus- & Wohnungsbau	USA	0,64 %
First Citizens BancShares Inc/NC	Diversifizierte Banken	USA	0,64 %
Zoom Video Communications Inc	Anwendungs-Software	USA	0,63 %
Gildan Activewear	Bekleidung & Zubehör & Luxusgüter	Kanada	0,63 %
Banco Bilbao Vizcaya Argenta	Diversifizierte Banken	Spanien	0,63 %
Daiwa House Industry	Barpositionen, Derivate etc.	Japan	0,62 %
United Therapeutics Corp	Biotechnologie	USA	0,62 %
Ebay	Barpositionen, Derivate etc.	USA	0,62 %
Erste Bank Der Oesterrk	Diversifizierte Banken	Österreich	0,61 %
ING Groep NV	Diversifizierte Banken	Niederlande	0,61 %
Honda Motor	Automobilhersteller	Japan	0,61 %
Electronic Arts	Interactive Home Entertainment	USA	0,60 %
Home Depot	Einzelhandel: Heimwerkerausrüstung & Garten	USA	0,60 %
Exxon Mobil	Erdöl- und Erdgasbetriebe	USA	0,60 %
Masco	Baumaterialien	USA	0,60 %
Ww Grainger	Handels- & Vertriebsunternehmen	USA	0,60 %
NXP Semiconductors NV	Halbleiter	USA	0,59 %
Makita	Industriemaschinen	Japan	0,59 %
News	Broadcasting	USA	0,59 %
Salesforce.com	Anwendungs-Software	USA	0,59 %
Snap-On	Industriemaschinen	USA	0,59 %
Ferguson PLC	Handels- & Vertriebsunternehmen	USA	0,59 %
Criteria Caixacorp	Diversifizierte Banken	Spanien	0,58 %
Morgan Stanley Dean Witter	Investmentbanken & Broker	USA	0,58 %
NRG Energy Inc	Stromversorgungsbetriebe	USA	0,58 %
Oversea-Chinese Banking	Diversifizierte Banken	Singapur	0,58 %
General Motors	Automobilhersteller	USA	0,58 %
GoDaddy Inc	Internet Services & Infrastructure	USA	0,58 %
EMCOR Group Inc	Bau- & Ingenieurswesen	USA	0,58 %
Colgate-Palmolive	Haushaltsartikel	USA	0,58 %
UnitedHealth	Private Gesundheitsversorgung	USA	0,57 %
Marathon Petroleum	Erdöl & Erdgas: Raffinierung & Vermarktung	USA	0,57 %
Booking Holdings Inc	Hotels, Urlaubsanlagen & Kreuzfahrtlinien	USA	0,57 %
Aena SA	Flughafendienste	Spanien	0,56 %
Boc Hong Kong	Diversifizierte Banken	Hong Kong	0,56 %
Shionogi &	Pharmazeutika	Japan	0,56 %
Hologic	Gesundheitswesen: Ausstattung	USA	0,55 %
Omnicom Group	Advertising	USA	0,55 %
Nucor	Stahl	USA	0,55 %
Owens Corning	Baumaterialien	USA	0,55 %
Meta Platforms	Interactive Media & Services	USA	0,54 %
Weston (George)	Lebensmitteleinzelhandel	Kanada	0,54 %
Centene Corp	Private Gesundheitsversorgung	USA	0,54 %
Loblawmpanies	Lebensmitteleinzelhandel	Kanada	0,54 %
Imperial Oil	Erdöl- und Erdgasbetriebe	Kanada	0,53 %
Corebridge Financial Inc	Andere diverse Finanzdienste	USA	0,53 %
Inditex	Einzelhandel: Mode	Spanien	0,53 %
Igm Financial	Vermögensverwaltungs- & Depotbanken	Kanada	0,52 %
Cheung Kong Property Holdings	Barpositionen, Derivate etc.	Hong Kong	0,52 %
Sumitomo El.	Automobilteile & -geräte	Japan	0,52 %
Recordati SpA	Pharmazeutika	Italien	0,52 %
Comcast A New	Cable & Satellite	USA	0,52 %
Marathon Oil	Erdöl & Erdgas: Exploration & Produktion	USA	0,52 %
Steel Dynamics Inc	Stahl	USA	0,52 %
Valero Energy	Erdöl & Erdgas: Raffinierung & Vermarktung	USA	0,52 %
Empire Co Ltd	Lebensmitteleinzelhandel	Kanada	0,52 %
United Rentals Inc	Handels- & Vertriebsunternehmen	USA	0,52 %
Dover	Industriemaschinen	USA	0,51 %
T Rowe Price Group	Vermögensverwaltungs- & Depotbanken	USA	0,51 %
Credit Agricole	Diversifizierte Banken	Frankreich	0,51 %
Network Appliance	Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie	USA	0,51 %
WH Group Ltd	Abgepackte Lebensmittel & Fleisch	Hong Kong	0,51 %
Henderson Land	Barpositionen, Derivate etc.	Hong Kong	0,51 %
Nitto Denko	Spezialchemikalien	Japan	0,51 %
Union Pacific	Schienenverkehr	USA	0,51 %
Tyson Foods-Cl A	Abgepackte Lebensmittel & Fleisch	USA	0,50 %
Kansai Electric Power	Stromversorgungsbetriebe	Japan	0,50 %
Carlisle Cos Inc	Baumaterialien	USA	0,50 %
Telenor	Integrierte Telekommunikationsdienste	Norwegen	0,49 %
Tele2	Drahtlose Telekommunikationsdienste	Schweden	0,48 %
JX Holdings Inc.	Erdöl & Erdgas: Raffinierung & Vermarktung	Japan	0,48 %
Osaka Gas	Gasversorgungsbetriebe	Japan	0,48 %
Nike	Fußbekleidung	USA	0,48 %
Investor	Multi-Sektor-Unternehmen	Schweden	0,48 %
SS&C Technologies Holdings Inc	Barpositionen, Derivate etc.	USA	0,48 %
3I Group	Vermögensverwaltungs- & Depotbanken	Großbritannien	0,47 %
Kimberly-Clark	Haushaltsartikel	USA	0,47 %
AIB Group PLC	Diversifizierte Banken	Irland	0,47 %
Total Fina	Erdöl- und Erdgasbetriebe	Frankreich	0,47 %
Fortescue Metals Group	Stahl	Australien	0,47 %
CLP	Stromversorgungsbetriebe	Hong Kong	0,47 %
Host Hotels & Resorts	Barpositionen, Derivate etc.	USA	0,47 %
ABB	Elektrokomponenten & - geräte	Schweiz	0,46 %
Wartsila	Industriemaschinen	Finnland	0,46 %
Dick's Sporting Goods Inc	Spezialgeschäfte	USA	0,46 %
Celanese Corp	Spezialchemikalien	USA	0,46 %
Fuji Heavy Industries	Automobilhersteller	Japan	0,46 %
Swire Pacific	Industriekonglomerate	Hong Kong	0,45 %
Williams-Sonoma	Einzelhandel: Einrichtungsgegenstände	USA	0,45 %
Archer-Daniels-Midland	Landwirtschaftliche Produkte	USA	0,45 %
AO Smith Corp	Baumaterialien	USA	0,44 %
Fortum OYJ	Stromversorgungsbetriebe	Finnland	0,44 %
Cleveland-Cliffs	Stahl	USA	0,44 %
Devon Energyoration	Erdöl & Erdgas: Exploration & Produktion	USA	0,44 %
Diamondback Energy Inc	Erdöl & Erdgas: Exploration & Produktion	USA	0,44 %
Associated British Foods	Abgepackte Lebensmittel & Fleisch	Großbritannien	0,42 %
GlaxoSmithKline	Pharmazeutika	Großbritannien	0,41 %
Parkland Fuel Corp	Erdöl & Erdgas: Raffinierung & Vermarktung	Kanada	0,41 %
Regeneron Pharmaceuticals Inc	Biotechnologie	USA	0,41 %
Centrica	Multi-Versorger	Großbritannien	0,40 %
Trelleborg	Industriemaschinen	Schweden	0,40 %
Skyworks Solutions	Halbleiter	USA	0,40 %
KLA Corporation	Geräte zur Halbleiterproduktion	USA	0,40 %
Applied Materials	Geräte zur Halbleiterproduktion	USA	0,38 %
Chord Energy Corp	Erdöl & Erdgas: Exploration & Produktion	USA	0,36 %
HF Sinclair Corp	Erdöl & Erdgas: Raffinierung & Vermarktung	USA	0,36 %
Kontanter og Diverse	Barpositionen, Derivate etc.	KONTANT	0,18 %
Wertpapierbestand: 156
Alle zeigen Die 10 größten Positionen

Länderzuordnung

Branchenzuordnung

Branche	Anteil	Änderung (%-Punkten)
Finanzwesen	25,47 %	9,27 %
Gesundheitswesen	12,90 %	0,97 %
Industrie	12,76 %	3,38 %
Informationstechnologie	9,04 %	-12,82 %
Zyklische Konsumgüter	8,50 %	-1,53 %
Energie	7,93 %	3,05 %
Basiskonsumgüter	6,86 %	-0,74 %
Telekommunikationsdienste	6,20 %	-1,52 %
Materialien	3,77 %	0,07 %
Andere	6,57 %	1,80 %

Länderzuordnung

Land	Anteil	Änderung (%-Punkten)
USA	67,60 %	8,13 %
Kanada	5,92 %	0,52 %
Japan	5,33 %	1,28 %
Großbritannien	4,06 %	2,06 %
Hong Kong	3,02 %	1,86 %
Spanien	3,00 %	1,97 %
Schweiz	2,55 %	1,50 %
Italien	1,85 %	0,43 %
Schweden	1,36 %	0,85 %
Andere	5,31 %	-16,68 %

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Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Der Risikoindikator gibt das Risikoniveau des Fonds im Vergleich zu anderen Produkten an. Die Einstufung kann sich ändern und ist nicht unbedingt ein verlässlicher Indikator für das zukünftige Risikoprofil.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Kosten

Kosten	Laufen ca.	Transaktionskosten	Ausgabeaufschlag bis zu	Redemption
Global Value Equities EUR Acc	1,16 %	0,08 %	5,24 %	0,00 %

Unterlagen

Fondsfakten
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Prospekt
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Kennzahlen

Kennzahlen vom 31/10-24

ISIN	DK0060647600
Dänisher VP Code	6064760
Auflegung des Fonds	23.11.2015
Benchmark	MSCI World Value Index
Amtlich Notiert	Nein
Dividendenzahlung	Nein
Letzte Anteilinhaberversammlung	22.03.2024
Empfohlener Anlagehorizont	Min. 4 Jahre
Portfolio Manager	M. Thomassen & R. Narusis
Währung	EUR

Laufende Kosten	1,16 %
Transaktionskosten	0,08 %
Vermögen der Anteilsklassen (mio)	5 EUR
Vermögen aller Anteilsklassen (mio)	262 EUR
Stückelung	10
Steuersatz 2023	21,44 EUR
NAV ultimo Oktober 2024	24,48
Tax Rate	-
Wertpapierbestand	155
Einkommensart	Kapitaleinkommen
Besteuerung	Aktienbesteuerung

Dividende pro Anteil (2023)	-
Ertrag im laufenden Jahr	14,17 %
Active Share	73,0
Tracking Error	4,8 %
Deviation + (1 Jahr) (vom 31/7-24)	9,24
Deviation + (3 Jahre) (vom 31/7-24)	12,49
Sharpe Ratio (3 Jahre) (vom 31/7-24)	0,50