Global Value Equities EUR Acc

Basis Aktien

8,94 %

Pro 06/09/24 12:10

NIEDRIGES RISIKO

HOHES RISIKO

ISIN

DK0060647600

Laufen ca.

1,17 %

Fondsfakten > KIID > Prospekt >

Profil

Investmentprofil
Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt eine Gleichgewichtungs- und Value-Strategie: Erstens wird in Aktien angelegt, die günstig sind, d. h. sogenannte Value-Aktien. Zweitens haben sämtliche Aktien im Portfolio die gleiche Gewichtung, was bewirkt, dass ein Großteil des Vermögens in kleine und mittelständische Aktien angelegt wird. Wir verfolgen eine Gleichgewichts- und Value-Strategie weil günstige und kleine Aktien aus historischer Perspektive mit der Zeit den Aktienmarkt übertreffen. Bei der Zusammensetzung des Portfolios soll das regionale und sektorale Risiko im Verhältnis zur Benchmark des Fonds minimiert werden, um kein unnötiges regionales bzw. sektorales Risiko einzugehen.

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Das Fondsvermögen wird in Aktien weltweit angelegt. Die Fondsanlagen sind auf verschiedene Länder und Branchen gestreut. mit Schwerpunkt USA und Europa. Der Fonds verfolgt eine gleichgewichtete Valuestrategie. Eine solche Gleichgewichtung bewirkt, dass die jeweiligen Aktienpositionen des Fonds ungefähr gleich groß sind. Hat der Fonds beispielsweise in 100 Aktien investiert, wird jede Aktie etwa 1,0 % des Fondsvermögens ausmachen. Die Valuestrategie bewirkt, dass wir bei der Investition Unternehmen auswählen, die anhand einer Reihe von bilanziellen Eckdaten gegenüber dem Aktienkurs des Unternehmens günstig bewertet sind. Benchmark des Fonds ist der MSCI All Country World Index einschl. Nettodividende in EUR gerechnet.

Portefoliemanager

Romanas Narusis , CFA
Portfolio Manager
Bildung: MSc, CFA, FRM

Mail: romanas.narusis@sydbank.dk

Michael Thomassen , CFA
Portfolio Manager
Bildung: MSc, CFA, FRM

Mail: michael.thomassen@Sydbank.dk

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Ertrag (nach Kosten)

Ertrag

Pro 06/09/24 12:10

Ertrag, Heute -1,34 %

Ertrag Aug: +0,43 %

Lauf. Jahr +8,94 %

NAV vom 06/09/24 12:10

Ertrag, Heute	-1,34 %
Lfd. Jahr	8,94 %
Rücknahme
Ausgabe
NAV ultimo	23,35
Fondsvermögen (Mio)	5 EUR

Ertrag - Aktualisiert 01/09/24

Lfd. Jahr	13,12 %
1 Jahr	18,33 %
3 Jahre	25,85 %
5 Jahre	57,74 %
7 Jahre	72,07 %
10 Jahre	117,61 %

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

Umfassen:

NAV ultimo

Dividende

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Ertrag & Dividende

Jahr	Ertrag	Dividende	Beteiligungskapital	Kapitalerträge	Steuerfrei	Inventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
2023	11,84 %	0,00	0,00	0,00	0,00	21,44
2022	-7,66 %	0,00	0,00	0,00	0,00	19,17
2021	30,55 %	0,00	0,00	0,00	0,00	20,86
2020	-8,30 %	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90
2019	23,92 %	0,00	0,00	0,00	0,00	17,34
2018	-7,40 %	0,00	0,00	0,00	0,00	13,99
2017	4,22 %	0,00	0,00	0,00	0,00	15,11
2016	17,70 %	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50
2015	6,75 %	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32
2014	16,52 %	0,00	0,00	0,00	0,00	11,54
2013	15,92 %	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90
2012	12,30 %	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54
2011	-4,85 %	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61
2010	25,04 %	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
2009	30,23 %	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39
2008	-42,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00	4,91
2007	-3,37 %	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54
2006	5,64 %	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84
2005	19,54 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	3,15 %	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	11,88 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	-35,77 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	-16,14 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	-7,38 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999	52,38 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1998	10,57 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1997	16,14 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1996	16,48 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995	7,45 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994	-8,03 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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Jüngste Entwicklung

Global Value Equities EUR Acc	Ertrag August	Lauf. Jahr
Jüngste Entwicklung	0,43 %	13,12 %
Ertrag Benchmark	0,53 %	16,04 %

Wertpapierbestand

Die 10 größten Positionen Wertpapiere	Branche	Land	Anteil
Avago Technologies	Halbleiter	USA	2,65 %
J.P. Morgan Chase	Diversifizierte Banken	USA	2,31 %
Procter & Gamble	Haushaltsartikel	USA	1,71 %
Johnson & Johnson	Pharmazeutika	USA	1,65 %
AbbVie Inc	Biotechnologie	USA	1,59 %
Novartis	Pharmazeutika	Schweiz	1,21 %
Wells Fargo	Diversifizierte Banken	USA	1,12 %
I.B.M.	IT-Beratung & andere Dienste	USA	1,11 %
Royal Dutch Shell B	Erdöl- und Erdgasbetriebe	Großbritannien	1,11 %
Caterpillar	Bau- & landw. Maschinen & Schwerlastfahrz.	USA	1,04 %
Goldman Sachs	Investmentbanken & Broker	USA	1,01 %
Qualcomm	Halbleiter	USA	0,99 %
HSBC	Diversifizierte Banken	Großbritannien	0,95 %
Conocophillips	Erdöl & Erdgas: Exploration & Produktion	USA	0,88 %
Merck	Pharmazeutika	USA	0,87 %
Citigroup	Diversifizierte Banken	USA	0,82 %
Verizonmmunications	Integrierte Telekommunikationsdienste	USA	0,82 %
Toronto-Dominion Bank	Diversifizierte Banken	Kanada	0,82 %
Cigna	Gesundheitswesen: Dienste	USA	0,81 %
Berkshire Hathaway	Multi-Sektor-Unternehmen	USA	0,77 %
CRH PLC	Baustoffe	USA	0,77 %
Aflac	Lebens- und Krankenversicherungen	USA	0,76 %
AT&T	Integrierte Telekommunikationsdienste	USA	0,73 %
Can Imperial Bk Ofmmerce	Diversifizierte Banken	Kanada	0,72 %
Resmed	Gesundheitswesen: Ausstattung	USA	0,72 %
Banco Santander Cent. Hispano	Diversifizierte Banken	Spanien	0,71 %
Illinois Tool Works	Industriemaschinen	USA	0,71 %
Bank of New York	Vermögensverwaltungs- & Depotbanken	USA	0,71 %
Simon Property Group	Barpositionen, Derivate etc.	USA	0,70 %
Dr Horton	Haus- & Wohnungsbau	USA	0,70 %
Kontanter og Diverse	Barpositionen, Derivate etc.	KONTANT	0,70 %
Bank Of Nova Scotia	Diversifizierte Banken	Kanada	0,70 %
EOG Resources	Erdöl & Erdgas: Exploration & Produktion	USA	0,68 %
Capital One Financial	Private Finanzdienste	USA	0,67 %
Marathon Petroleum	Erdöl & Erdgas: Raffinierung & Vermarktung	USA	0,67 %
Lennar Corp Class A	Haus- & Wohnungsbau	USA	0,67 %
Fidelity National Informatio	Barpositionen, Derivate etc.	USA	0,67 %
Banco Bilbao Vizcaya Argenta	Diversifizierte Banken	Spanien	0,67 %
Centene Corp	Private Gesundheitsversorgung	USA	0,67 %
General Motors	Automobilhersteller	USA	0,66 %
Pulte Homes	Haus- & Wohnungsbau	USA	0,66 %
United Rentals Inc	Handels- & Vertriebsunternehmen	USA	0,66 %
First Citizens BancShares Inc/NC	Diversifizierte Banken	USA	0,65 %
ING Groep NV	Diversifizierte Banken	Niederlande	0,65 %
Manulife Financial	Lebens- und Krankenversicherungen	Kanada	0,65 %
Total Fina	Erdöl- und Erdgasbetriebe	Frankreich	0,64 %
American Intl. Group	Diversifizierte Versicherungen	USA	0,64 %
Barclays Bank	Diversifizierte Banken	Großbritannien	0,64 %
Unicredito Italiano	Diversifizierte Banken	Italien	0,64 %
Colgate-Palmolive	Haushaltsartikel	USA	0,64 %
NXP Semiconductors NV	Halbleiter	USA	0,63 %
Garmin	Verbraucherelektronik	USA	0,63 %
Honda Motor	Automobilhersteller	Japan	0,63 %
Banca Intesa	Diversifizierte Banken	Italien	0,63 %
Konami	Interactive Home Entertainment	Japan	0,62 %
Daiwa House Industry	Barpositionen, Derivate etc.	Japan	0,62 %
MetroPCS Communications	Drahtlose Telekommunikationsdienste	USA	0,62 %
Ebay	Barpositionen, Derivate etc.	USA	0,62 %
Ferguson PLC	Handels- & Vertriebsunternehmen	USA	0,61 %
Oversea-Chinese Banking	Diversifizierte Banken	Singapur	0,61 %
3I Group	Vermögensverwaltungs- & Depotbanken	Großbritannien	0,61 %
Kroger	Lebensmitteleinzelhandel	USA	0,60 %
Erste Bank Der Oesterrk	Diversifizierte Banken	Österreich	0,60 %
Electronic Arts	Interactive Home Entertainment	USA	0,59 %
State Street	Vermögensverwaltungs- & Depotbanken	USA	0,59 %
Exxon Mobil	Erdöl- und Erdgasbetriebe	USA	0,59 %
Shionogi &	Pharmazeutika	Japan	0,59 %
United Therapeutics Corp	Biotechnologie	USA	0,59 %
Synchrony Financial	Private Finanzdienste	USA	0,58 %
Makita	Industriemaschinen	Japan	0,58 %
UnitedHealth	Private Gesundheitsversorgung	USA	0,58 %
Criteria Caixacorp	Diversifizierte Banken	Spanien	0,58 %
Masco	Baumaterialien	USA	0,58 %
Gildan Activewear	Bekleidung & Zubehör & Luxusgüter	Kanada	0,57 %
Nucor	Stahl	USA	0,57 %
Zoom Video Communications Inc	Anwendungs-Software	USA	0,57 %
Valero Energy	Erdöl & Erdgas: Raffinierung & Vermarktung	USA	0,57 %
News	Broadcasting	USA	0,57 %
GoDaddy Inc	Internet Services & Infrastructure	USA	0,56 %
Paccar	Bau- & landw. Maschinen & Schwerlastfahrz.	USA	0,56 %
Home Depot	Einzelhandel: Heimwerkerausrüstung & Garten	USA	0,55 %
Union Pacific	Schienenverkehr	USA	0,54 %
Henderson Land	Barpositionen, Derivate etc.	Hong Kong	0,54 %
Dick's Sporting Goods Inc	Spezialgeschäfte	USA	0,54 %
Weston (George)	Lebensmitteleinzelhandel	Kanada	0,54 %
Loblawmpanies	Lebensmitteleinzelhandel	Kanada	0,54 %
Hologic	Gesundheitswesen: Ausstattung	USA	0,54 %
CLP	Stromversorgungsbetriebe	Hong Kong	0,54 %
Sumitomo El.	Automobilteile & -geräte	Japan	0,54 %
Osaka Gas	Gasversorgungsbetriebe	Japan	0,54 %
Recordati SpA	Pharmazeutika	Italien	0,54 %
Kansai Electric Power	Stromversorgungsbetriebe	Japan	0,54 %
Tyson Foods-Cl A	Abgepackte Lebensmittel & Fleisch	USA	0,54 %
AIB Group PLC	Diversifizierte Banken	Irland	0,54 %
Wartsila	Industriemaschinen	Finnland	0,53 %
Omnicom Group	Advertising	USA	0,53 %
NRG Energy Inc	Stromversorgungsbetriebe	USA	0,53 %
Tele2	Drahtlose Telekommunikationsdienste	Schweden	0,53 %
Boc Hong Kong	Diversifizierte Banken	Hong Kong	0,52 %
WH Group Ltd	Abgepackte Lebensmittel & Fleisch	Hong Kong	0,52 %
Imperial Oil	Erdöl- und Erdgasbetriebe	Kanada	0,52 %
Credit Agricole	Diversifizierte Banken	Frankreich	0,52 %
Network Appliance	Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie	USA	0,52 %
Marathon Oil	Erdöl & Erdgas: Exploration & Produktion	USA	0,52 %
Ww Grainger	Handels- & Vertriebsunternehmen	USA	0,51 %
Aena SA	Flughafendienste	Spanien	0,51 %
Owens Corning	Baumaterialien	USA	0,51 %
Morgan Stanley Dean Witter	Investmentbanken & Broker	USA	0,50 %
Inditex	Einzelhandel: Mode	Spanien	0,50 %
Cheung Kong Property Holdings	Barpositionen, Derivate etc.	Hong Kong	0,50 %
Investor	Multi-Sektor-Unternehmen	Schweden	0,50 %
Igm Financial	Vermögensverwaltungs- & Depotbanken	Kanada	0,50 %
JX Holdings Inc.	Erdöl & Erdgas: Raffinierung & Vermarktung	Japan	0,50 %
Telenor	Integrierte Telekommunikationsdienste	Norwegen	0,50 %
Salesforce.com	Anwendungs-Software	USA	0,50 %
GlaxoSmithKline	Pharmazeutika	Großbritannien	0,50 %
Kimberly-Clark	Haushaltsartikel	USA	0,50 %
Incyte	Biotechnologie	USA	0,50 %
Devon Energyoration	Erdöl & Erdgas: Exploration & Produktion	USA	0,49 %
EMCOR Group Inc	Bau- & Ingenieurswesen	USA	0,49 %
Snap-On	Industriemaschinen	USA	0,49 %
Dover	Industriemaschinen	USA	0,49 %
Industrivarden-C Shs	Multi-Sektor-Unternehmen	Schweden	0,49 %
Nitto Denko	Spezialchemikalien	Japan	0,49 %
Carlisle Cos Inc	Baumaterialien	USA	0,49 %
Skyworks Solutions	Halbleiter	USA	0,49 %
Meta Platforms	Interactive Media & Services	USA	0,49 %
Empire Co Ltd	Lebensmitteleinzelhandel	Kanada	0,49 %
T Rowe Price Group	Vermögensverwaltungs- & Depotbanken	USA	0,48 %
AO Smith Corp	Baumaterialien	USA	0,48 %
Fortum OYJ	Stromversorgungsbetriebe	Finnland	0,48 %
Corebridge Financial Inc	Andere diverse Finanzdienste	USA	0,48 %
Archer-Daniels-Midland	Landwirtschaftliche Produkte	USA	0,48 %
ABB	Elektrokomponenten & - geräte	Schweiz	0,48 %
KLA Corporation	Geräte zur Halbleiterproduktion	USA	0,48 %
Canadian Natl Railway	Schienenverkehr	Kanada	0,48 %
Associated British Foods	Abgepackte Lebensmittel & Fleisch	Großbritannien	0,47 %
Trelleborg	Industriemaschinen	Schweden	0,47 %
Diamondback Energy Inc	Erdöl & Erdgas: Exploration & Produktion	USA	0,47 %
Host Hotels & Resorts	Barpositionen, Derivate etc.	USA	0,47 %
Parkland Fuel Corp	Erdöl & Erdgas: Raffinierung & Vermarktung	Kanada	0,46 %
Celanese Corp	Spezialchemikalien	USA	0,46 %
Fuji Heavy Industries	Automobilhersteller	Japan	0,46 %
Booking Holdings Inc	Hotels, Urlaubsanlagen & Kreuzfahrtlinien	USA	0,46 %
Steel Dynamics Inc	Stahl	USA	0,46 %
Comcast A New	Cable & Satellite	USA	0,46 %
Fortescue Metals Group	Stahl	Australien	0,45 %
Centrica	Multi-Versorger	Großbritannien	0,45 %
Swire Pacific	Industriekonglomerate	Hong Kong	0,45 %
HF Sinclair Corp	Erdöl & Erdgas: Raffinierung & Vermarktung	USA	0,44 %
Williams-Sonoma	Einzelhandel: Einrichtungsgegenstände	USA	0,43 %
Cleveland-Cliffs	Stahl	USA	0,43 %
Chord Energy Corp	Erdöl & Erdgas: Exploration & Produktion	USA	0,42 %
Applied Materials	Geräte zur Halbleiterproduktion	USA	0,40 %
Domino's Pizza Inc	Restaurants	USA	0,39 %
Lam Research	Geräte zur Halbleiterproduktion	USA	0,37 %
Wertpapierbestand: 157
Alle zeigen Die 10 größten Positionen

Länderzuordnung

Branchenzuordnung

Branche	Anteil	Änderung (%-Punkten)
Finanzwesen	26,00 %	9,80 %
Industrie	11,66 %	2,28 %
Gesundheitswesen	11,35 %	-0,59 %
Informationstechnologie	9,27 %	-12,58 %
Zyklische Konsumgüter	9,01 %	-1,02 %
Energie	8,98 %	4,10 %
Basiskonsumgüter	7,03 %	-0,58 %
Telekommunikationsdienste	6,45 %	-1,27 %
Materialien	3,63 %	-0,06 %
Andere	6,61 %	1,31 %

Länderzuordnung

Land	Anteil	Änderung (%-Punkten)
USA	64,43 %	4,96 %
Kanada	6,99 %	1,58 %
Japan	6,11 %	2,05 %
Großbritannien	4,73 %	2,74 %
Hong Kong	3,08 %	1,91 %
Spanien	2,97 %	1,94 %
Schweden	1,99 %	1,48 %
Italien	1,80 %	0,38 %
Schweiz	1,69 %	0,65 %
Andere	6,21 %	-16,30 %

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Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Kosten

Kosten	Laufen ca.	Transaktionskosten	Ausgabeaufschlag bis zu	Redemption
Global Value Equities EUR Acc	1,17 %	0,08 %	5,24 %	0,00 %

Unterlagen

Fondsfakten
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Nachhaltigkeitsbezogene Informationen
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Prospekt
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Central Information
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Kennzahlen

Kennzahlen vom 31/8-24

ISIN	DK0060647600
Dänisher VP Code	6064760
Auflegung des Fonds	23.11.2015
Benchmark	MSCI World Value Index
Amtlich Notiert	Nein
Dividendenzahlung	Nein
Letzte Anteilinhaberversammlung	22.03.2024
Empfohlener Anlagehorizont	Min. 4 Jahre
Portfolio Manager	M. Thomassen & R. Narusis
Währung	EUR

Laufende Kosten	1,17 %
Transaktionskosten	0,08 %
Vermögen der Anteilsklassen (mio)	5 EUR
Vermögen aller Anteilsklassen (mio)	35 EUR
Stückelung	10
Steuersatz 2023	21,44 EUR
NAV ultimo August 2024	24,25
Tax Rate	-
Wertpapierbestand	156
Einkommensart	Kapitaleinkommen
Besteuerung	Aktienbesteuerung

Dividende pro Anteil (2022)	-
Ertrag im laufenden Jahr	13,12 %
Active Share	73,0
Tracking Error	4,8 %
Deviation + (1 Jahr) (vom 31/7-24)	9,24
Deviation + (3 Jahre) (vom 31/7-24)	12,49
Sharpe Ratio (3 Jahre) (vom 31/7-24)	0,50