Fondsübersicht

Aktien

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fondsfakten KIID
Far East Equities EUR Acc 0,87 % 9,44 % 49,03 12/9 12:11 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Global EM Equities EUR Acc 0,89 % 9,34 % 48,28 12/9 12:11 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Global Value Equities EUR Acc 0,40 % 5,21 % 26,57 12/9 12:11 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Fonde Lfd. Jahr, 1/9-25 Letzter Monat 2024 2023 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Far East Equities EUR Acc 2,74 % -0,09 % 24,44 % -2,10 % 12,49 % 22,79 % 44,86 % 82,40 %
Global EM Equities EUR Acc 3,15 % -0,14 % 18,94 % 2,77 % 12,16 % 24,29 % 38,03 % 82,18 %
Global Value Equities EUR Acc 4,04 % 2,00 % 17,82 % 11,84 % 31,69 % 84,58 % 65,89 % 118,28 %
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 4 15-09-2015 22 EUR Taiwan Semiconductor... 0,51 %
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 4 15-09-2015 8 EUR Taiwan Semiconductor... 2,39 %
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 4 23-11-2015 5 EUR Meta Platforms 0,81 %
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr Eintrag Rückzug
Far East Equities EUR Acc 1,53 % 1,40 % 5,34 % 0,42 %
Global EM Equities EUR Acc 1,53 % 1,06 % 5,32 % 0,39 %
Global Value Equities EUR Acc 1,16 % 0,28 % 5,19 % 0,16 %

Anleihen

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fondsfakten KIID
Danish Bonds DKK Acc -0,14 % 2,03 % 34,11 12/9 12:11 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Fonde Lfd. Jahr, 1/9-25 Letzter Monat 2024 2023 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Bonds DKK Acc 1,76 % 0,46 % 5,03 % 6,27 % 11,86 % 0,10 % 2,38 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Bonds DKK Acc DK0060738672 2 15-08-2016 278 DKK 4.00% Nykredit SDO 0... 0,71 %
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr Eintrag Rückzug
Danish Bonds DKK Acc 0,38 % 0,02 % 2,90 % 0,15 %