Fondsübersicht

Aktien

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fondsfakten KIID
Far East Equities EUR Acc 0,52 % 11,21 % 49,83 12/12 12:11 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Global EM Equities EUR Acc 0,66 % 13,67 % 50,20 12/12 12:11 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Global Value Equities EUR Acc 0,77 % 9,11 % 27,56 12/12 12:11 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Megatrends Equities B EUR Acc 0,42 % 0,68 % 10,07 12/12 12:11 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Fonde Lfd. Jahr, 1/12-25 Letzter Monat 2024 2023 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Far East Equities EUR Acc 11,56 % -4,69 % 24,44 % -2,10 % 30,14 % 21,96 % 71,86 % 85,55 %
Global EM Equities EUR Acc 12,81 % -4,09 % 18,94 % 2,77 % 29,32 % 24,76 % 58,47 % 85,52 %
Global Value Equities EUR Acc 8,08 % 2,18 % 17,82 % 11,84 % 33,97 % 74,85 % 77,69 % 110,33 %
Megatrends Equities B EUR Acc -1,43 % -4,23 % - - - - - -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 4 15-09-2015 23 EUR Taiwan Semiconductor... 0,15 %
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 4 15-09-2015 8 EUR Taiwan Semiconductor... 1,68 %
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 4 23-11-2015 5 EUR Alphabet Class A 0,59 %
Megatrends Equities B EUR Acc DK0064081681 4 30-09-2025 0 EUR Nvidia 1,03 %
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr Eintrag Rückzug
Far East Equities EUR Acc 1,53 % 1,40 % 5,34 % 0,42 %
Global EM Equities EUR Acc 1,53 % 1,06 % 5,32 % 0,39 %
Global Value Equities EUR Acc 1,16 % 0,28 % 5,19 % 0,16 %
Megatrends Equities B EUR Acc 1,55 % 0,21 % 5,14 % 0,11 %

Anleihen

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fondsfakten KIID
Danish Bonds DKK Acc 0,01 % 2,40 % 34,24 12/12 12:11 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Fonde Lfd. Jahr, 1/12-25 Letzter Monat 2024 2023 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Bonds DKK Acc 3,11 % 0,11 % 5,03 % 6,27 % 13,58 % 0,70 % 3,69 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Bonds DKK Acc DK0060738672 2 15-08-2016 281 DKK 4.00% Nykredit SDO 0... 0,23 %
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr Eintrag Rückzug
Danish Bonds DKK Acc 0,38 % 0,02 % 2,90 % 0,15 %