Fondsübersicht
Aktien
Fonde | Heutiger Ertrag | Lfd. Jahr | NAV | Aktualisiert | ||
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Far East Equities EUR Acc | 0,94 % | -4,15 % | 42,94 | 1/4 12:03 |
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Global EM Equities EUR Acc | 0,90 % | -2,60 % | 43,01 | 1/4 12:03 |
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Global Value Equities EUR Acc | 1,70 % | -0,44 % | 25,15 | 1/4 12:03 |
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Fonde | Lfd. Jahr, 1/4-25 | Letzter Monat | 2024 | 2023 | 3 Jahre | 5 Jahre | 7 Jahre | 10 Jahre |
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Far East Equities EUR Acc | -4,57 % | -3,61 % | 24,44 % | -2,10 % | -1,79 % | 42,33 % | 29,52 % | 39,20 % |
Global EM Equities EUR Acc | -3,12 % | -3,04 % | 18,94 % | 2,77 % | 1,51 % | 44,13 % | 24,11 % | 42,32 % |
Global Value Equities EUR Acc | -0,60 % | -5,50 % | 17,82 % | 11,84 % | 23,74 % | 99,60 % | 74,04 % | 90,63 % |
Fonde | ISIN |
Risiko klasse |
Start Datum | Vermögen (mio) | Größte position | Barposition |
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Far East Equities EUR Acc | DK0060647287 | 4 | 15-09-2015 | 20 EUR | Taiwan Semiconductor... | 0,41 % |
Global EM Equities EUR Acc | DK0060647444 | 4 | 15-09-2015 | 8 EUR | Taiwan Semiconductor... | 3,85 % |
Global Value Equities EUR Acc | DK0060647600 | 4 | 23-11-2015 | 5 EUR | J.P. Morgan Chase | 0,55 % |
Fonde | Laufende Kosten | Transaktionsgebühr | Eintrag | Rückzug |
---|---|---|---|---|
Far East Equities EUR Acc | 1,53 % | 1,52 % | 5,39 % | 0,00 % |
Global EM Equities EUR Acc | 1,53 % | 1,05 % | 5,37 % | 0,00 % |
Global Value Equities EUR Acc | 1,16 % | 0,24 % | 5,24 % | 0,00 % |
Anleihen
Fonde | Heutiger Ertrag | Lfd. Jahr | NAV | Aktualisiert | ||
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Danish Bonds DKK Acc | -0,05 % | -0,02 % | 33,42 | 1/4 12:03 |
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Fonde | Lfd. Jahr, 1/4-25 | Letzter Monat | 2024 | 2023 | 3 Jahre | 5 Jahre | 7 Jahre | 10 Jahre |
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Danish Bonds DKK Acc | -0,10 % | -0,58 % | 5,03 % | 6,27 % | 4,75 % | -0,13 % | 0,86 % | -0 |
Fonde | ISIN |
Risiko klasse |
Start Datum | Vermögen (mio) | Größte position | Barposition |
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Danish Bonds DKK Acc | DK0060738672 | 2 | 15-08-2016 | 256 DKK | 4.00% Nykredit SDO 0... | 2,01 % |
Fonde | Laufende Kosten | Transaktionsgebühr | Eintrag | Rückzug |
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Danish Bonds DKK Acc | 0,38 % | 0,02 % | 2,90 % | 0,00 % |