Fondsübersicht

Aktien

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fondsfakten KIID
Far East Equities EUR Acc -0,59 % 6,79 % 54,51 30/1 12:05 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Global EM Equities EUR Acc -0,77 % 7,84 % 55,06 30/1 12:05 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Global Value Equities EUR Acc 0,20 % 1,98 % 28,12 30/1 12:05 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Megatrends Equities B EUR Acc -2,04 % 1,16 % 10,02 30/1 12:05 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Fonde Lfd. Jahr, 1/1-26 Letzter Monat 2025 2024 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Far East Equities EUR Acc 0,00 % 2,12 % 13,93 % 24,44 % 38,79 % 17,30 % 83,24 % 94,63 %
Global EM Equities EUR Acc 0,00 % 2,50 % 15,63 % 18,94 % 41,34 % 20,62 % 69,16 % 100,37 %
Global Value Equities EUR Acc 0,00 % 0,99 % 9,15 % 17,82 % 43,83 % 73,39 % 97,02 % 123,80 %
Megatrends Equities B EUR Acc 0,00 % -1,88 % -3,29 % - - - - -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 4 15-09-2015 26 EUR Taiwan Semiconductor... 0,44 %
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 4 15-09-2015 9 EUR Taiwan Semiconductor... 2,04 %
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 4 23-11-2015 5 EUR Alphabet Class A 0,61 %
Megatrends Equities B EUR Acc DK0064081681 4 30-09-2025 8 EUR Nvidia 1,07 %
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr Eintrag Rückzug
Far East Equities EUR Acc 1,53 % 1,40 % 5,34 % 0,42 %
Global EM Equities EUR Acc 1,53 % 1,06 % 5,32 % 0,39 %
Global Value Equities EUR Acc 1,16 % 0,28 % 5,19 % 0,16 %
Megatrends Equities B EUR Acc 1,55 % 0,21 % 5,14 % 0,11 %

Anleihen

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fondsfakten KIID
Danish Bonds DKK Acc -0,10 % 0,36 % 34,38 30/1 12:05 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Fonde Lfd. Jahr, 1/1-26 Letzter Monat 2025 2024 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Bonds DKK Acc 0,00 % -0,61 % 2,48 % 5,03 % 14,38 % -0,10 % 3,05 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Bonds DKK Acc DK0060738672 2 15-08-2016 263 DKK 4.00% Nykredit SDO 0... 0,19 %
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr Eintrag Rückzug
Danish Bonds DKK Acc 0,38 % 0,02 % 2,90 % 0,15 %