Fondsübersicht

Aktien

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fondsfakten KIID
Far East Equities EUR Acc 0,62 % -10,94 % 39,90 25/4 12:02 Fact sheet * Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Global EM Equities EUR Acc 0,69 % -8,64 % 40,35 25/4 12:02 Fact sheet * Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Global Value Equities EUR Acc 1,75 % -6,82 % 23,54 25/4 12:02 Fact sheet * Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Fonde Lfd. Jahr, 1/4-25 Letzter Monat 2024 2023 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Far East Equities EUR Acc -4,57 % -3,61 % 24,44 % -2,10 % -1,79 % 42,33 % 29,52 % 39,20 %
Global EM Equities EUR Acc -3,12 % -3,04 % 18,94 % 2,77 % 1,51 % 44,13 % 24,11 % 42,32 %
Global Value Equities EUR Acc -0,60 % -5,50 % 17,82 % 11,84 % 23,74 % 99,60 % 74,04 % 90,63 %
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 4 15-09-2015 18 EUR Taiwan Semiconductor... 0,41 %
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 4 15-09-2015 7 EUR Taiwan Semiconductor... 3,85 %
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 4 23-11-2015 5 EUR J.P. Morgan Chase 0,55 %
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr Eintrag Rückzug
Far East Equities EUR Acc 1,53 % 1,52 % 5,34 % 0,42 %
Global EM Equities EUR Acc 1,53 % 1,05 % 5,32 % 0,39 %
Global Value Equities EUR Acc 1,16 % 0,24 % 5,19 % 0,16 %

Anleihen

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fondsfakten KIID
Danish Bonds DKK Acc 0,12 % 0,64 % 33,64 25/4 12:02 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Fonde Lfd. Jahr, 1/4-25 Letzter Monat 2024 2023 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Bonds DKK Acc -0,10 % -0,58 % 5,03 % 6,27 % 4,75 % -0,13 % 0,86 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Bonds DKK Acc DK0060738672 2 15-08-2016 270 DKK 4.00% Nykredit SDO 0... 0,67 %
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr Eintrag Rückzug
Danish Bonds DKK Acc 0,38 % 0,02 % 2,90 % 0,25 %