Fondsübersicht

Aktien

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fondsfakten KIID
Far East Equities EUR Acc 0,00 % -0,68 % 44,50 11/6 12:19 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Global EM Equities EUR Acc 0,00 % 0,22 % 44,26 11/6 12:19 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Global Value Equities EUR Acc 0,00 % -1,10 % 24,98 11/6 12:19 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Fonde Lfd. Jahr, 1/6-25 Letzter Monat 2024 2023 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Far East Equities EUR Acc -4,35 % 5,72 % 24,44 % -2,10 % 2,65 % 32,83 % 24,41 % 37,06 %
Global EM Equities EUR Acc -2,82 % 4,96 % 18,94 % 2,77 % 4,02 % 32,82 % 22,76 % 40,67 %
Global Value Equities EUR Acc -2,04 % 4,43 % 17,82 % 11,84 % 20,83 % 74,82 % 60,33 % 84,62 %
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 4 15-09-2015 20 EUR Taiwan Semiconductor... 0,29 %
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 4 15-09-2015 8 EUR Taiwan Semiconductor... 1,91 %
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 4 23-11-2015 5 EUR J.P. Morgan Chase 0,03 %
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr Eintrag Rückzug
Far East Equities EUR Acc 1,53 % 1,52 % 5,34 % 0,42 %
Global EM Equities EUR Acc 1,53 % 1,05 % 5,32 % 0,39 %
Global Value Equities EUR Acc 1,16 % 0,24 % 5,19 % 0,16 %

Anleihen

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fondsfakten KIID
Danish Bonds DKK Acc 0,00 % 0,81 % 33,70 11/6 12:19 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Fonde Lfd. Jahr, 1/6-25 Letzter Monat 2024 2023 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Bonds DKK Acc 0,67 % -0,16 % 5,03 % 6,27 % 8,54 % -0,27 % 1,41 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Bonds DKK Acc DK0060738672 2 15-08-2016 272 DKK 4.00% Nykredit SDO 0... 0,17 %
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr Eintrag Rückzug
Danish Bonds DKK Acc 0,38 % 0,02 % 2,90 % 0,15 %