Fondsübersicht

Aktien

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fondsfakten KIID
Far East Equities EUR Acc -0,13 % 12,09 % 50,22 28/11 12:06 Fact sheet * Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Global EM Equities EUR Acc -0,17 % 13,21 % 49,99 28/11 12:06 Fact sheet * Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Global Value Equities EUR Acc 0,00 % 7,78 % 27,22 27/11 12:06 Fact sheet * Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Megatrends Equities B EUR Acc 0,00 % 0,50 % 10,05 27/11 12:06 Fact sheet * Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Fonde Lfd. Jahr, 1/11-25 Letzter Monat 2024 2023 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Far East Equities EUR Acc 17,05 % 6,00 % 24,44 % -2,10 % 52,00 % 32,72 % 89,20 % 96,58 %
Global EM Equities EUR Acc 17,62 % 5,39 % 18,94 % 2,77 % 46,99 % 36,53 % 71,30 % 95,09 %
Global Value Equities EUR Acc 5,78 % 1,18 % 17,82 % 11,84 % 35,97 % 93,21 % 75,73 % 112,10 %
Megatrends Equities B EUR Acc 2,92 % 2,92 % - - - - - -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 4 15-09-2015 23 EUR Taiwan Semiconductor... -0,77 %
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 4 15-09-2015 9 EUR Taiwan Semiconductor... 1,15 %
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 4 23-11-2015 5 EUR Meta Platforms 0,89 %
Megatrends Equities B EUR Acc DK0064081681 4 30-09-2025 0 EUR Apple 1,68 %
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr Eintrag Rückzug
Far East Equities EUR Acc 1,53 % 1,40 % 5,34 % 0,42 %
Global EM Equities EUR Acc 1,53 % 1,06 % 5,32 % 0,39 %
Global Value Equities EUR Acc 1,16 % 0,28 % 5,19 % 0,16 %
Megatrends Equities B EUR Acc 1,55 % 0,21 % 5,14 % 0,11 %

Anleihen

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fondsfakten KIID
Danish Bonds DKK Acc 0,01 % 3,11 % 34,47 28/11 12:06 Fact sheet * Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Fonde Lfd. Jahr, 1/11-25 Letzter Monat 2024 2023 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Bonds DKK Acc 2,99 % 0,68 % 5,03 % 6,27 % 15,14 % 0,70 % 3,79 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Bonds DKK Acc DK0060738672 2 15-08-2016 283 DKK 4.00% Nykredit SDO 0... 0,05 %
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr Eintrag Rückzug
Danish Bonds DKK Acc 0,38 % 0,02 % 2,90 % 0,15 %